1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700006289
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358;
http://www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) китайских юаней каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-001Р-02Е от 02.09.2022 (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия настоящего сообщения.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций 4B02-03-25642-H-001P, дата регистрации – 07.12.2022г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Генеральным директором ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», «12» декабря 2022 г. (Приказ от «12» декабря 2022 г. № ПР-17-ХК).
Содержание принятого решения:
Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней за одну Биржевую облигацию.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 15.12.2022 дата окончания – 15.06.2023
2-й купонный период: дата начала – 15.06.2023 дата окончания – 14.12.2023
3-й купонный период: дата начала – 14.12.2023 дата окончания – 13.06.2024
4-й купонный период: дата начала – 13.06.2024 дата окончания – 12.12.2024
5-й купонный период: дата начала – 12.12.2024 дата окончания – 12.06.2025
6-й купонный период: дата начала – 12.06.2025 дата окончания – 11.12.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
В отношении каждого из купонных периодов с 1 по 6:
Процентная ставка Биржевых облигаций установлена в размере 3,25% годовых
Размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента за каждый купонный период: 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней на одну Биржевую облигацию за купонный период.
Количество размещаемых Биржевых облигаций: 1 000 000 (один миллион) штук.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем Биржевым облигациям: 16 210 000 (шестнадцать миллионов двести десять тысяч) китайских юаней за каждый купонный период.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней из расчета 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процента годовых
за 2-й купонный период – 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней из расчета 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процента годовых
за 3-й купонный период – 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней из расчета 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процента годовых
за 4-й купонный период – 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней из расчета 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процента годовых
за 5-й купонный период – 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней из расчета 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процента годовых
за 6-й купонный период – 16,21 (шестнадцать целых двадцать одна сотая) китайских юаней из расчета 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процента годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в китайских юанях. Также возможна выплата купонного дохода в безналичном порядке в российских рублях в порядке и на условиях, предусмотренных в Решении о выпуске Биржевых облигаций.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 15.06.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 14.12.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 13.06.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 12.12.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 12.06.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 11.12.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Н.Т. Эфендиев
(подпись)
3.2. Дата « 13 » декабря 20 22 г.