1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700006289
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-10, регистрационный номер выпуска не присвоен, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; CFI (международный код классификации финансовых инструментов) не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 10.02.2025 дата окончания: 12.03.2025
2 купонный период дата начала: 12.03.2025 дата окончания: 11.04.2025
3 купонный период дата начала: 11.04.2025 дата окончания: 11.05.2025
4 купонный период дата начала: 11.05.2025 дата окончания: 10.06.2025
5 купонный период дата начала: 10.06.2025 дата окончания: 10.07.2025
6 купонный период дата начала: 10.07.2025 дата окончания: 09.08.2025
7 купонный период дата начала: 09.08.2025 дата окончания: 08.09.2025
8 купонный период дата начала: 08.09.2025 дата окончания: 08.10.2025
9 купонный период дата начала: 08.10.2025 дата окончания: 07.11.2025
10 купонный период дата начала: 07.11.2025 дата окончания: 07.12.2025
11 купонный период дата начала: 07.12.2025 дата окончания: 06.01.2026
12 купонный период дата начала: 06.01.2026 дата окончания: 05.02.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 175 100 000 руб.
2 купонный период 175 100 000 руб.
3 купонный период 175 100 000 руб.
4 купонный период 175 100 000 руб.
5 купонный период 175 100 000 руб.
6 купонный период 175 100 000 руб.
7 купонный период 175 100 000 руб.
8 купонный период 175 100 000 руб.
9 купонный период 175 100 000 руб.
10 купонный период 175 100 000 руб.
11 купонный период 175 100 000 руб.
12 купонный период 175 100 000 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
2 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
3 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
4 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
5 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
6 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
7 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
8 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
9 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
10 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
11 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
12 купонный период 17,51 рублей из расчета 21,30 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства;
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
1 купонный период 12.03.2025 01.03.2025
2 купонный период 11.04.2025 31.03.2025
3 купонный период 11.05.2025 30.04.2025
4 купонный период 10.06.2025 30.05.2025
5 купонный период 10.07.2025 29.06.2025
6 купонный период 09.08.2025 29.07.2025
7 купонный период 08.09.2025 28.08.2025
8 купонный период 08.10.2025 27.09.2025
9 купонный период 07.11.2025 27.10.2025
10 купонный период 07.12.2025 26.11.2025
11 купонный период 06.01.2026 26.12.2025
12 купонный период 05.02.2026 25.01.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» О.А. Крестинин
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” 02 20 25 г.