1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4. ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) китайских юаней каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-001Р-02Е от 02.09.2022, регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-25642-H-001P, дата регистрации – 12.09.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1057A0, CFI (международный код классификации финансовых инструментов) DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период;
дата начала купонного периода: 17.03.2022; дата окончания купонного периода: 16.06.2023.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 7 730 000 (семь миллионов семьсот тридцать тысяч) китайских юаней за третий купонный период.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 3,10 (три целых десять сотых) процента годовых, что соответствует 7,73 (семи целым семидесяти трем сотым) китайских юаней на одну Биржевую облигацию за купонный период.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в китайских юанях.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 16.06.2023 г.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подписи
3.1. От имени АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» -
Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Н.Т. Эфендиев
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 23 г. М.П.