1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700006289
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06, регистрационный номер выпуска 4B02-06-25642-H-001P от 21.11.2023,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
CFI (международный код классификации финансовых инструментов) не присвоен
(далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган.
Содержание принятого решения:
Определить значение спреда (S) Биржевых облигаций в размере 1,2% годовых.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 28.11.2023 дата окончания: 27.02.2024
2 купонный период дата начала: 27.02.2024 дата окончания: 28.05.2024
3 купонный период дата начала: 28.05.2024 дата окончания: 27.08.2024
4 купонный период дата начала: 27.08.2024 дата окончания: 26.11.2024
5 купонный период дата начала: 26.11.2024 дата окончания: 25.02.2025
6 купонный период дата начала: 25.02.2025 дата окончания: 27.05.2025
7 купонный период дата начала: 27.05.2025 дата окончания: 26.08.2025
8 купонный период дата начала: 26.08.2025 дата окончания: 25.11.2025
9 купонный период дата начала: 25.11.2025 дата окончания: 24.02.2026
10 купонный период дата начала: 24.02.2026 дата окончания: 26.05.2026
11 купонный период дата начала: 26.05.2026 дата окончания: 25.08.2026
12 купонный период дата начала: 25.08.2026 дата окончания: 24.11.2026
13 купонный период дата начала: 24.11.2026 дата окончания: 23.02.2027
14 купонный период дата начала: 23.02.2027 дата окончания: 25.05.2027
15 купонный период дата начала: 25.05.2027 дата окончания: 24.08.2027
16 купонный период дата начала: 24.08.2027 дата окончания: 23.11.2027
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-16 купонным периодам, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям за 1-16 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-16 купонным периодам формула определения дохода на одну Биржевую облигацию зависит от значения ключевой ставки Банка России и установлена п. 5.4. решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 27.02.2024
2 купонный период 28.05.2024
3 купонный период 27.08.2024
4 купонный период 26.11.2024
5 купонный период 25.02.2025
6 купонный период 27.05.2025
7 купонный период 26.08.2025
8 купонный период 25.11.2025
9 купонный период 24.02.2026
10 купонный период 26.05.2026
11 купонный период 25.08.2026
12 купонный период 24.11.2026
13 купонный период 23.02.2027
14 купонный период 25.05.2027
15 купонный период 24.08.2027
16 купонный период 23.11.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Н.Т. Эфендиев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” 11 20 23 г.