1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4. ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 сентября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) китайских юаней каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-001Р-02Е от 02.09.2022г., регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-25642-H-001P, дата регистрации – 12.09.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1057A0, CFI (международный код классификации финансовых инструментов): DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям и номинальная стоимость облигаций, выплачиваемая при погашении.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: восьмой купонный период,
дата начала купонного периода: 14.06.2024г., дата окончания купонного периода: 13.09.2024г.
728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
общий размер выплаты в части купонного дохода и номинальной стоимости в совокупности составляет: 959 256 499,71 (Девятьсот пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто девять) и 71/100 китайских юаней и 617 368 158,65 (Шестьсот семнадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят восемь) и 65/100 российских рублей, в том числе:
Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 956 727 штук Биржевых облигаций: 7 395 499,71 (семь миллионов триста девяносто пять тысяч четыреста девяносто девять) и 71/100 китайских юаней. Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 43 273 штуки Биржевых облигаций: 4 260 226,85 (Четыре миллиона двести шестьдесят тысяч двести двадцать шесть) и 85/100 российских рублей (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).
Общий размер выплат в китайских юанях, приходящихся на 951 861 штуку Биржевых облигаций: 951 861 000 (Девятьсот пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча) китайских юаней;
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 48 139 штук Биржевых облигаций: 613 107 931,80 (Шестьсот тринадцать миллионов сто семь тысяч девятьсот тридцать один) и 80/100 российских рублей (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций)
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Размер купонного дохода в расчёте на одну Биржевую облигацию:
3,10 (три целых десять сотых) процента годовых, что соответствует:
7,73 (семи целым семидесяти трем сотым) китайских юаней на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период;
98,45 (девяноста восьми целым сорока пяти сотым) российских рублей на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 7,73 китайских юаней по курсу ЦБ РФ на 13.09.2024г., (по выплате в российских рублях).
Размер номинальной стоимости в расчёте на одну Биржевую облигацию
1000 (Одна тысяча) китайских юаней на одну Биржевую облигацию;
12736,20 (Двенадцать тысяч семьсот тридцать шесть) и 20/100 российских рублей на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 1000 (Одной тысячи) китайских юаней по курсу ЦБ РФ на 13.09.2024г., (по выплате в российских рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 13.09.2024г.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подписи
3.1. От имени АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» -
Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» О.А. Крестинин
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 24 г. М.П.