1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700006289
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358;
http://www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации климатического перехода процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09 Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-001Р-02Е от 02.09.2022 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Генеральным директором ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», «18» декабря 2024 г. (Приказ от «18» декабря 2024 г. № ПР-15-ХК).
Содержание принятого решения:
Определить значение S - спреда – надбавки в размере 2,5% (две целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.12.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 24.12.2024 дата окончания – 23.01.2025
2-й купонный период: дата начала – 23.01.2025 дата окончания – 22.02.2025
3-й купонный период: дата начала – 22.02.2025 дата окончания – 24.03.2025
4-й купонный период: дата начала – 24.03.2025 дата окончания – 23.04.2025
5-й купонный период: дата начала 23.04.2025 дата окончания 23.05.2025
6-й купонный период: дата начала 23.05.2025 дата окончания 22.06.2025
7-й купонный период: дата начала 22.06.2025 дата окончания 22.07.2025
8-й купонный период: дата начала 22.07.2025 дата окончания 21.08.2025
9-й купонный период: дата начала 21.08.2025 дата окончания 20.09.2025
10-й купонный период: дата начала 20.09.2025 дата окончания 20.10.2025
11-й купонный период: дата начала 20.10.2025 дата окончания 19.11.2025
12-й купонный период: дата начала 19.11.2025 дата окончания 19.12.2025
13-й купонный период: дата начала 19.12.2025 дата окончания 18.01.2026
14-й купонный период: дата начала 18.01.2026 дата окончания 17.02.2026
15-й купонный период: дата начала 17.02.2026 дата окончания 19.03.2026
16-й купонный период: дата начала 19.03.2026 дата окончания 18.04.2026
17-й купонный период: дата начала 18.04.2026 дата окончания 18.05.2026
18-й купонный период: дата начала 18.05.2026 дата окончания 17.06.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации будет рассчитан в соответствии с порядком определения дохода по Биржевым облигациям, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период: 23.01.2025
2-й купонный период: 22.02.2025
3-й купонный период: 24.03.2025
4-й купонный период: 23.04.2025
5-й купонный период: 23.05.2025
6-й купонный период: 22.06.2025
7-й купонный период: 22.07.2025
8-й купонный период: 21.08.2025
9-й купонный период: 20.09.2025
10-й купонный период: 20.10.2025
11-й купонный период: 19.11.2025
12-й купонный период: 19.12.2025
13-й купонный период: 18.01.2026
14-й купонный период: 17.02.2026
15-й купонный период: 19.03.2026
16-й купонный период: 18.04.2026
17-й купонный период: 18.05.2026
18-й купонный период: 17.06.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» О.А. Крестинин
(подпись)
3.2. Дата « 18 » декабря 20 24 г.