Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705136973
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00020
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686; https://www.ingosinvest-am.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.01.2025 19:59:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cKDmc4NWBkKzBALVLVVcTQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2
1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.ingosinvest-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 28.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации в юанях», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.01.2023, N 5248
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.12.2024: 429 512 641,40
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.12.2024: 418 879 901,19
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 2,54
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.12.2024: 121,57
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.12.2024: 119,41
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,81
Внесены изменения в нижеуказанные пункты, в связи с допущенной технической ошибкой:
п. 2.2 (сумма "429 448 224,94" исправлена на "429 512 641,40")
п. 2.4 (сумма "2,52" исправлена на "2,54")
п. 2.5 (сумма "121,55" исправлена на "121,57")
п. 2.7 (сумма "1,7921447" исправлена на "1,8088937").
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Б. Семенихин
3.2. Дата 10.01.2025г.