Сообщение о нераскрытии стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Биржевого ПИФ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2
1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.ingosinvest-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
Управляющая компания сообщает о том, что в связи с невозможностью определения стоимости активов, составляющих имущество Биржевого ПИФ, вследствие сложившейся на финансовом рынке ситуации, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, НЕ РАСКРЫВАЕТ информацию о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда по состоянию на 03.11.2023 в отношении Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (Правила зарегистрированы Банком России 05.07.2021 за № 4490).
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиции? в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный паи? паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), которая уменьшает доходность инвестирования, информация о предусмотренных скидках (надбавках) содержится в правилах доверительного управления соответствующим фондом. Получить информацию об управляющей компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса Управляющей компании: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest-am.ru.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.Б. Семенихин
4.2. Дата 07.11.2023г.