Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»<BR>29.05.2024 19:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РСХБ Управление Активами»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7704814182</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00943 от 22.11.2012</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://www.rshb-am.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38213</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 29.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.08.2020, N 4140</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.05.2024: 950 807 206,16</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.05.2024: 956 861 847,14</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,63</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.05.2024: 1 484,87</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.05.2024: 1 493,45</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,5745087</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: https://rshb-am.ru</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.В. Серов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 29.05.2024г.</P>