Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»<BR>01.04.2024 17:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "ОРЕОЛ"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д.8 стр.1, офис 114,116</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7704750193</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00758 от 07.09.2010</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://www.oreol-2010.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29424</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 23.08.2012, N 2416</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.03.2024: 544 380 158,90</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.02.2024: 574 336 240,96</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -5,22</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.03.2024: 6 456,02</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.02.2024: 6 811,28</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -5,2157597</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "ОРЕОЛ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д.8 стр.1, офис 114,116, в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: http://www.oreol-2010.ru/, по телефону:(499) 460-00-24</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.В. Сукманов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 01.04.2024г.</P>