Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «28» августа 2024 года
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4B02-03-05886-A-001P от 12.08.2024 г. (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-05886-A-001P-02E от 26.03.2024 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Приказ от «28» августа 2024 года № 204.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «28» августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность каждого купонного периода составляет 31 (Тридцать один) день.
1-й купонный период: дата начала – 03.09.2024 дата окончания – 04.10.2024;
2-й купонный период: дата начала – 04.10.2024 дата окончания – 04.11.2024;
3-й купонный период: дата начала – 04.11.2024 дата окончания – 05.12.2024;
4-й купонный период: дата начала – 05.12.2024 дата окончания – 05.01.2025;
5-й купонный период: дата начала – 05.01.2025 дата окончания – 05.02.2025;
6-й купонный период: дата начала – 05.02.2025 дата окончания – 08.03.2025;
7-й купонный период: дата начала – 08.03.2025 дата окончания – 08.04.2025;
8-й купонный период: дата начала – 08.04.2025 дата окончания – 09.05.2025;
9-й купонный период: дата начала – 09.05.2025 дата окончания – 09.06.2025;
10-й купонный период: дата начала – 09.06.2025 дата окончания – 10.07.2025;
11-й купонный период: дата начала – 10.07.2025 дата окончания – 10.08.2025;
12-й купонный период: дата начала – 10.08.2025 дата окончания – 10.09.2025;
13-й купонный период: дата начала – 10.09.2025 дата окончания – 11.10.2025;
14-й купонный период: дата начала – 11.10.2025 дата окончания – 11.11.2025;
15-й купонный период: дата начала – 11.11.2025 дата окончания – 12.12.2025;
16-й купонный период: дата начала – 12.12.2025 дата окончания – 12.01.2026;
17-й купонный период: дата начала – 12.01.2026 дата окончания – 12.02.2026;
18-й купонный период: дата начала – 12.02.2026 дата окончания – 15.03.2026;
19-й купонный период: дата начала – 15.03.2026 дата окончания – 15.04.2026;
20-й купонный период: дата начала – 15.04.2026 дата окончания – 16.05.2026;
21-й купонный период: дата начала – 16.05.2026 дата окончания – 16.06.2026;
22-й купонный период: дата начала – 16.06.2026 дата окончания – 17.07.2026;
23-й купонный период: дата начала – 17.07.2026 дата окончания – 17.08.2026;
24-й купонный период: дата начала – 17.08.2026 дата окончания – 17.09.2026;
25-й купонный период: дата начала – 17.09.2026 дата окончания – 18.10.2026;
26-й купонный период: дата начала – 18.10.2026 дата окончания – 18.11.2026;
27-й купонный период: дата начала – 18.11.2026 дата окончания – 19.12.2026;
28-й купонный период: дата начала – 19.12.2026 дата окончания – 19.01.2027;
29-й купонный период: дата начала – 19.01.2027 дата окончания – 19.02.2027;
30-й купонный период: дата начала – 19.02.2027 дата окончания – 22.03.2027;
31-й купонный период: дата начала – 22.03.2027 дата окончания – 22.04.2027;
32-й купонный период: дата начала – 22.04.2027 дата окончания – 23.05.2027;
33-й купонный период: дата начала – 23.05.2027 дата окончания – 23.06.2027;
34-й купонный период: дата начала – 23.06.2027 дата окончания – 24.07.2027;
35-й купонный период: дата начала – 24.07.2027 дата окончания – 24.08.2027;
36-й купонный период: дата начала – 24.08.2027 дата окончания – 24.09.2027.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 04.10.2024;
2-й купонный период: 04.11.2024;
3-й купонный период: 05.12.2024;
4-й купонный период: 05.01.2025;
5-й купонный период: 05.02.2025;
6-й купонный период: 08.03.2025;
7-й купонный период: 08.04.2025;
8-й купонный период: 09.05.2025;
9-й купонный период: 09.06.2025;
10-й купонный период: 10.07.2025;
11-й купонный период: 10.08.2025;
12-й купонный период: 10.09.2025;
13-й купонный период: 11.10.2025;
14-й купонный период: 11.11.2025;
15-й купонный период: 12.12.2025;
16-й купонный период: 12.01.2026;
17-й купонный период: 12.02.2026;
18-й купонный период: 15.03.2026;
19-й купонный период: 15.04.2026;
20-й купонный период: 16.05.2026;
21-й купонный период: 16.06.2026;
22-й купонный период: 17.07.2026;
23-й купонный период: 17.08.2026;
24-й купонный период: 17.09.2026;
25-й купонный период: 18.10.2026;
26-й купонный период: 18.11.2026;
27-й купонный период: 19.12.2026;
28-й купонный период: 19.01.2027;
29-й купонный период: 19.02.2027;
30-й купонный период: 22.03.2027;
31-й купонный период: 22.04.2027;
32-й купонный период: 23.05.2027;
33-й купонный период: 23.06.2027;
34-й купонный период: 24.07.2027;
35-й купонный период: 24.08.2027;
36-й купонный период: 24.09.2027.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений - корпоративный секретарь
(доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата «28» августа 2024 г.