1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-01-36473-R от 14 мая 2015 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVF98. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-36473-R от 14 мая 2015 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVLA8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-01-36473-R от 14 мая 2015 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVF98. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB (далее – Облигации).
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решения приняты Генеральным директором - приказ Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 27 мая 2015 г. №27/05/2015-1.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 мая 2015 г.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: тридцать шестой купонный период, дата начала – 30.06.2024 г., дата окончания – 30.09.2024 г.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за тридцать шестой купонный период по Облигациям, составляет 204 900 000 (Двести четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: В соответствии с приказом Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 27 мая 2015 г. №27/05/2015-1 и раскрытым сообщением от 27.05.2015 (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4MEkm0wg00a1CVfKX5zEew-B-B). Порядок расчета процентной ставки по формуле:
Ki=max(0%;(ИПЦ-100%)+3%), где:
i – порядковый номер купонного периода;
Кi – процентная ставка за i-тый купонный период, но не менее 0% годовых;
«ИПЦ» означает для каждого купонного периода рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах за месяц, предшествующий на 2 календарных месяца началу соответствующего купонного периода, по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое ФСГС или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации
Значение ИПЦ для целей расчета тридцать шестого купонного дохода за период апрель 2024 года к апрелю 2023 года составляет 107,84% в соответствии с данными ФСГС
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/72_17-05-2024.html
Размер купонного дохода за тридцать шестой купонный период, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 10,84 % (десять целых и восемьдесят четыре сотых процента) годовых, что составляет 27 (двадцать семь) рублей 32 копейки.
2.6. Общее количество ценных бумаг (облигаций) эмитента, доходы по которым подлежат выплате: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 30.09.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 19 » июня 2024 г. М.П.