Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1
1.4. ИНН Управляющей компании: 7703603950
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00842 от 20.12.2011
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.veles-trust.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29698
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский" (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" зарегистрированы ФСФР России №2423 от 28.08.2012)
2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от "20" декабря 2011 г., предоставленная ФСФР России) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда "ТРЦ Перловский" (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" зарегистрированы ФСФР России №2423 от 28.08.2012) за март 2025 года.
Дата возникновения обязательств по выплате дохода – «09» апреля 2025 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям – «31» марта 2025 года.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, составляет:
18,24 940 443 рублей.
Количество инвестиционных паев: 800 000,00000 штук.
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев составляет: 14 599 523,54 рублей.
Порядок выплаты дохода: выплата дохода осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31 марта 2025 г.
Выплата дохода осуществляется не позднее 30 дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода.
Дата начала срока выплаты дохода - «09» апреля 2025 года.
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода - «12» мая 2025 года.
Ознакомиться с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" и получить необходимую информацию можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:
- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.
Телефон: (495) 775-90-46
Сайт: http://www.veles-trust.ru/
E-mail: uk@veles-trust.ru.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Д.Б. Осипов
4.2. Дата 09.04.2025г.