Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Облигация ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 01-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска 4-01-00009-Т от 10.04.2023 (далее – Облигация серии 01-КИ).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1065U1.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор».
Решение об установлении процентной ставки по третьему купонному периоду Облигаций серии 01-КИ принято единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» «24» апреля 2023 года (Приказ от «24» апреля 2023 года № 70).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.04.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 92 дня
Третий купонный период:
Дата начала 3-го купонного периода: 30.09.2023
Дата окончания 3-го купонного периода: 31.12.2023
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям Эмитента серии 01-КИ:
3-й купонный период – 89 526 677 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 59 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию Эмитента серии 01-КИ:
3-й купонный период – 16,5% (шестнадцать целых и пять десятых) процентов годовых до 31.10.2023 включительно; 18,5% (восемнадцать целых и пять десятых) процентов годовых с 01.11.2023 по 19.12.2023; 19,5% (девятнадцать целых и пять десятых) процентов годовых с 20.12.2023 по 31.12.2023;, что составляет 89 526 677 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 59 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Облигациям серии 01-КИ за 3-й купонный период производится 27.01.2024.
3. Подпись
3.1. Руководитель Юридического департамента (Доверенность от 10.07.2023 № 80/2023)
П.А. Нафтулин
3.2. Дата 09.01.2024г.