Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигация ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 10-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска 4-08-00009-Т от 03.06.2024 (далее – Облигация серии 10-КИ).

Облигация предназначена для квалифицированных инвесторов.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации серии 10-КИ, Облигация погашается 30 сентября 2035. Дата начала и окончания погашения Облигации серии 10-КИ совпадают. Погашение номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ осуществляется частями в даты окончания купонных периодов, начиная с 4 (Четвертого) купонного периода, в следующие даты.

1. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – отсутствует;

2. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - отсутствует;

3. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - отсутствует;

4. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,53%;

5. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,56%;

6. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,59%;

7. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,62%;

8. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,65%;

9. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,68%;

10. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 1,71%;

11. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,74%;

12. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,78%;

13. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,81%;

14. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 1,84%;

15. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,88%;

16. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,91%;

17. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 1,95%;

18. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 1,99%;

19. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 2,02%;

20. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 2,06%;

21. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 2,10%;

22. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 2,14%;

23. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 2,18%;

24. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 2,22%;

25. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ – 2,26%;

26. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,31%;

27. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,35%;

28. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,39%;

29. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,44%;

30. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,49%;

31. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,53%;

32. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,58%;

33. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,63%;

34. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,68%;

35. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,73%;

36. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,78%;

37. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,83%;

38. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,89%;

39. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 2,94%;

40. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 3,00%;

41. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 3,05%;

42. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 3,11%;

43. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 3,17%;

44. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 3,23%;

45. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 3,29%;

46. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 10-КИ - 3,36%;

В случае частичного досрочного погашения Облигации в соответствии с решением о выпуске Облигаций в n-ую Дату погашения части номинальной стоимости (n=1,2 … 45) в соответствии с вышеуказанной таблицей размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, уменьшается на сумму такого частичного досрочного погашения Облигации. Если сумма такого частичного досрочного погашения Облигации превышает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, то соответствующая сумма превышения уменьшает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в каждую последующую Дату погашения части номинальной стоимости, следующую за (n+1)-ой Датой погашения части номинальной стоимости, до тех пор пока сумма превышения не будет исчерпана.

2.3. Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций):

Номинальная стоимость Облигации серии 10-КИ: 721 815 000 (семьсот двадцать один миллион восемьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Индексация номинальной стоимости Облигации не предусмотрена.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, потенциальный приобретатель Облигации будет указан в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.6 Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: регистрация выпуска Облигации серии 10-КИ не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

2.7 Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции):

не применимо в отношении Облигации серии 10-КИ.

2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции:

не применимо, Облигация серии 10-КИ не является ценной бумагой, конвертируемой в акции.

2.9 Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения:

не применимо, Облигация серии 10-КИ не является ценной бумагой, конвертируемой в акции.

2.10 Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

цена размещения Облигации серии 10-КИ будет указана в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.11 В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

не применимо, преимущественное право приобретения Облигации серии 10-КИ не предусмотрено.

2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

не применимо, выпуск Облигации серии 10-КИ размещается не в рамках программы облигаций.

3. Подпись

3.1. Руководитель Юридического департамента (Доверенность от 17.01.2024 № 3/2024)

П.А. Нафтулин

3.2. Дата 03.06.2024г.