Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Облигация ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 03-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска 4-03-00009-Т от 10.04.2023 (далее – Облигация серии 03-КИ).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03-КИ: 4-03-00009-Т от 10.04.2023
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор».
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Облигаций серии 03-КИ принято единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» «24» апреля 2023 года (Приказ от «24» апреля 2023 года № 72).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.04.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 65 дней
Первый купонный период:
Дата начала 1-го купонного периода: 26.04.2023
Дата окончания 1-го купонного периода: 30.06.2023
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям Эмитента серии 03-КИ:
1-ый купонный период – 37 963 561 (Тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 64 (Шестьдесят четыре) копейки.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию Эмитента серии 03-КИ:
1-ый купонный период – 11% (одиннадцать) процентов годовых, что составляет 37 963 561 (Тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 64 (Шестьдесят четыре) копейки.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Облигациям серии 03-КИ за 1-ый купонный период производится 27.07.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.П. Буцаев
3.2. Дата 25.04.2023г.