Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 05-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска 4-04-00009-Т от 15.05.2023

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106DB3

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации серии 05-КИ погашаются 30.06.2031

Дата начала и окончания погашения Облигации серии 05-КИ совпадают.

Погашение номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ осуществляется частями в даты окончания купонных периодов, начиная со 2 (второго) купонного периода, в следующие даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости»).

2-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2023

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 53 408 000 (пятьдесят три миллиона четыреста восемь тысяч) рублей.

3-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2023

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

4-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

5-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

6-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

7-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

8-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

9-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

10-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

11-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

12-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

13-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

14-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

15-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

16-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

17-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

18-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

19-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

20-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

21-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

22-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

23-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

24-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

25-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

26-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

27-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

28-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

29-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

30-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

31-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

32-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2031

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

33-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2031

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигации серии 05-КИ в рублях – 26 704 000 (двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

регистрационный номер выпуска 4-04-00009-Т от 15.05.2023

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:

Количество размещаемых Облигации серии 05-КИ: 1(одна) штука.

Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации серии 05-КИ: 881 219 000 (восемьсот восемьдесят один миллион двести девятнадцать тысяч) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.

2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 14.06.2023

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 14.06.2023

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 (одна) штука.

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%

2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: Цена размещения Облигации сери 05-КИ устанавливается равной 881 219 000 (восемьсот восемьдесят один миллион двести девятнадцать тысяч) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации.

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):

Денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке оплачена 1 (одна) Облигация серии 05-КИ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.П. Буцаев

3.2. Дата 15.06.2023г.