Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Неконвертируемая процентная бездокументарная облигация с централизованным учетом прав серии 12-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска 4-10-00009-T от 27.08.2024 (далее – Облигация серии 12-КИ).

Облигация предназначена для квалифицированных инвесторов.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109KU2

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Без ограничения положений решения о выпуске Облигации о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации Облигация погашается 31.12.2035 г. (далее – Дата погашения).

Дата начала и окончания погашения Облигации совпадают.

Погашение номинальной стоимости Облигации, осуществляется частями в следующие даты (далее – Даты погашения части номинальной стоимости):

1. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 0,00%;

2. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 0,00%;

3. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 0,00%;

4. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 0,00%;

5. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 0,00%;

6. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 0,00%;

7. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 1,75%;

8. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 1,77%;

9. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 1,80%;

10. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 1,84%;

11. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 1,87%;

12. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 1,90%;

13. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 1,94%;

14. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 1,97%;

15. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,00%;

16. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,04%;

17. Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,08%;

18. Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,11%;

19. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,15%;

20. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,19%;

21. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,23%;

22. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,26%;

23. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,30%;

24. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 2,35%;

25. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,39%;

26. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,43%;

27. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,47%;

28. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,51%;

29. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,56%;

30. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,60%;

31. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,65%;

32. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,70%;

33. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,74%;

34. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2032

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,79%;

35. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,84%;

36. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,89%;

37. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 2,94%;

38. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2033

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ – 3,00%;

39. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,05%;

40. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,10%;

41. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,16%;

42. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2034

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,21%;

43. Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,27%;

44. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,33%;

45. Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,38%;

46. Дата погашения - 31.12.2035

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 12-КИ - 3,44%.

В случае частичного досрочного погашения Облигации в соответствии с решением о выпуске Облигаций в n-ую Дату погашения части номинальной стоимости (n=1,2 … 45) в соответствии с вышеуказанной таблицей размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, уменьшается на сумму такого частичного досрочного погашения Облигации. Если сумма такого частичного досрочного погашения Облигации превышает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в (n+1)-ую Дату погашения части номинальной стоимости, то соответствующая сумма превышения уменьшает размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации, подлежащий выплате в каждую последующую Дату погашения части номинальной стоимости, следующую за (n+1)-ой Датой погашения части номинальной стоимости, до тех пор пока сумма превышения не будет исчерпана.

2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.4 Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги:

Номинальная стоимость Облигации серии 12-КИ: 276 627 760 (двести семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

2.6 Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 20.09.2024

2.7 Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 20.09.2024

2.8 Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 (одна) штука.

2.9 Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100 (сто) процентов.

2.10 Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:

Фактическая цена размещения Облигации серии 12-КИ: 276 627 760 (двести семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Количество облигаций, размещенных по цене размещения: 1 (одна) штука.

2.11 Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):

Денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке оплачена 1 (одна) Облигация серии 12-КИ.

3. Подпись

3.1. Руководитель Юридического департамента (Доверенность от 17.01.2024 № 3/2024)

П.А. Нафтулин

3.2. Дата 20.09.2024г.