Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Облигации ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 с залоговым обеспечением денежными требованиями, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021, присвоенный Банком России, регистрационный номер выпуска 4-02-00009-Т-001P от 23.03.2023 (далее – Облигации серии 02).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации серии 02 погашаются 18.12.2032.

Дата начала и окончания погашения Облигаций серии 02 совпадают.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 02 осуществляется частями в даты окончания купонных периодов, начиная с 8 (Восьмого) купонного периода, в следующие даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости»).

8-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 29.03.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

9-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 28.06.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

10-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 27.09.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

11-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 27.12.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

12-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 28.03.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

13-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 27.06.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

14-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 26.09.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

15-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 26.12.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

16-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 27.03.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

17-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 26.06.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

18-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 25.09.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

19-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 25.12.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

20-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 25.03.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

21-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 24.06.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

22-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 23.09.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

23-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 23.12.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

24-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 24.03.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

25-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 23.06.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

26-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 22.09.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

27-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 22.12.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

28-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 23.03.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

29-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 22.06.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

30-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 21.09.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

31-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 21.12.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

32-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 22.03.2031

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

33-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 21.06.2031

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

34-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 20.09.2031

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

35-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 20.12.2031

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

36-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 20.03.2032

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

37-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 19.06.2032

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

38-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 18.09.2032

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

39-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 18.12.2032

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 02 на дату начала размещения Облигаций серии 02, в процентах - 3,125%

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

регистрационный номер выпуска Облигаций серии 02: 4-02-00009-Т-001P от 23.03.2023

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:

Количество размещаемых Облигаций серии 02: 2 978 106 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч сто шесть) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации серии 02: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций серии 02 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигации серии 02.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 02 покупатель при приобретении Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям серии 02, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Ci ? Nom ? (T - T(i -1)) / (365 ? 100%),

где

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3...39;

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 02 в российских рублях;

Ci – размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i -1) – дата окончания (i-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Облигаций серии 02);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-того купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 02 не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 30.03.2023

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций серии 02 может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций серии 02 означает более раннюю из следующих дат:

(а) дата размещения последней Облигации серии 02, или

(б) 2 (Второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций серии 02 (не включая эту дату).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.П. Буцаев

3.2. Дата 28.03.2023г.