Дата начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Облигации ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021, присвоенный Банком России, регистрационный номер выпуска 4-01-00009-Т-001P от 26.12.2022 (далее – Облигации серии 01).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций серии 01 Облигации серии 01 погашаются 17.12.2032.
Дата начала и окончания погашения Облигаций серии 01 совпадают.
Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 01 осуществляется частями в следующие сроки:
1. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01– в дату окончания 7 (Седьмого) купонного периода по Облигациям серии 01;
2. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 8 (Восьмого) купонного периода по Облигациям серии 01;
3. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 9 (Девятого) купонного периода по Облигациям серии 01;
4. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 10 (Десятого) купонного периода по Облигациям серии 01;
5. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
6. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
7. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01– в дату окончания 13 (Тринадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
8. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 14 (Четырнадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
9. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 15 (Пятнадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
10. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 16 (Шестнадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
11. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 17 (Семнадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
12. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 18 (Восемнадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
13. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 19 (Девятнадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
14. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 20 (Двадцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
15. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 21 (Двадцать первого) купонного периода по Облигациям серии 01;
16. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 22 (Двадцать второго) купонного периода по Облигациям серии 01;
17. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 23 (Двадцать третьего) купонного периода по Облигациям серии 01;
18. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) купонного периода по Облигациям серии 01;
19. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 25 (Двадцать пятого) купонного периода по Облигациям серии 01;
20. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 26 (Двадцать шестого) купонного периода по Облигациям серии 01;
21. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 27 (Двадцать седьмого) купонного периода по Облигациям серии 01;
22. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 28 (Двадцать восьмого) купонного периода по Облигациям серии 01;
23. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 29 (Двадцать девятого) купонного периода по Облигациям серии 01;
24. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 30 (Тридцатого) купонного периода по Облигациям серии 01;
25. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 31 (Тридцать первого) купонного периода по Облигациям серии 01;
26. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 32 (Тридцать второго) купонного периода по Облигациям серии 01;
27. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 33 (Тридцать третьего) купонного периода по Облигациям серии 01;
28. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 34 (Тридцать четвертого) купонного периода по Облигациям серии 01;
29. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 35 (Тридцать пятого) купонного периода по Облигациям серии 01;
30. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 36 (Тридцать шестого) купонного периода по Облигациям серии 01;
31. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 37 (Тридцать седьмого) купонного периода по Облигациям серии 01;
32. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 38 (Тридцать восьмого) купонного периода по Облигациям серии 01;
33. 3% (Три процента) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 30,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 39 (Тридцать девятого) купонного периода по Облигациям серии 01;
34. 1% (Один процент) от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 10,00 рублей на одну Облигацию серии 01 – в дату окончания 40 (Сорокового) купонного периода по Облигациям серии 01.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
регистрационный номер выпуска Облигаций серии 01: 4-01-00009-Т-001P от 26.12.2022
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество размещаемых Облигаций серии 01: 1 591 075 (Один миллион пятьсот девяносто одна тысяча семьдесят пять) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации серии 01: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций серии 01 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Облигации серии 01).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 01 покупатель при приобретении Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям серии 01, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%),
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...40;
НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01 в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Облигаций серии 01);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения Облигаций серии 01 не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 25.01.2023
2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций серии 01 может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Облигаций серии 01 означает более раннюю из следующих дат:
(а) дата размещения последней Облигации серии 01, или
(б) 2 (Второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций серии 01 (не включая эту дату).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.П. Буцаев
3.2. Дата 23.01.2023г.