Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Облигация ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемая процентная бездокументарная с централизованным учетом прав серии 03-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, номинальной стоимостью 1 938 000 000 (один миллиард девятьсот тридцать восемь миллионов) рублей, регистрационный номер выпуска 4-03-00009-Т от 10.04.2023 (далее – Облигация серии 03-КИ).

Облигация не является конвертируемой.

Выпуск облигации размещается не в рамках программы облигаций.

Облигация предназначена для квалифицированных инвесторов.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации серии 03-КИ погашаются 31.03.2031.

Дата начала и окончания погашения Облигации серии 03-КИ совпадают.

Погашение номинальной стоимости Облигации серии 03-КИ осуществляется частями в даты окончания купонных периодов, начиная с 1 (Первого) купонного периода, в следующие даты.

1-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2023

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,26%;

2-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2023

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,52%;

3-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2023

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,52%;

4-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,52%;

5-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,49%;

6-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,46%

7-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2024

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,59%;

8-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,58%;

9-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 0,61%;

10-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 1,14%;

11-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2025

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 2,94%;

12-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,25%;

13-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,25%;

14-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,61%;

15-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2026

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,51%;

16-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,61%;

17-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,66%;

18-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,87%;

19-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2027

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 4,13%;

20-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 3,97%;

21-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 4,13%;

22-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 4,54%;

23-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2028

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 4,64%;

24-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 4,90%;

25-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 4,90%;

26-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 5,93%;

27-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2029

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 6,19%;

28-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.03.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 6,19%;

29-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.06.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 6,19%;

30-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 30.09.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 6,19%;

31-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - 31.12.2030

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 2,58%;

32-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости - Дата погашения: 31.03.2031

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ (в процентах от номинальной стоимости Облигации серии 01-КИ) - 2,13%;

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

регистрационный номер выпуска Облигации серии 03-КИ: 4-03-00009-Т от 10.04.2023.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

2.6. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

регистрация выпуска Облигации серии 03-КИ не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

2.7. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции): не применимо в отношении Облигации серии 03-КИ.

2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции:

не применимо, Облигация серии 03-КИ не является ценной бумагой, конвертируемой в акции.

2.9. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения:

не применимо, Облигация серии 03-КИ не является ценной бумагой, конвертируемой в акции.

2.10. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигации серии 03-КИ будет указана в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.11. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

не применимо, преимущественное право приобретения Облигации серии 03-КИ не предусмотрено.

2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

не применимо, выпуск Облигации серии 03-КИ размещается не в рамках программы облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.П. Буцаев

3.2. Дата 11.04.2023г.