Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Неконвертируемая процентная бездокументарная с централизованным учетом прав серии 03-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями. (регистрационный номер 4-03-00009-Т от 10.04.2023). Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1065V9

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации серии 03-КИ погашаются 31.03.2031

Дата начала и окончания погашения Облигаций серии 03-КИ совпадают.

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ осуществляется частями в даты окончания купонных периодов, начиная с 1 (первого) купонного периода, в следующие даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости»).

1-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2023

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,26%

2-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2023

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,52%

3-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2023

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,52%

4-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,52%

5-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,49%

6-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,46%

7-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2024

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,59%

8-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,58%

9-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,61%

10-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 0,14%

11-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2025

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 2,94%

12-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,25%

13-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,25%

14-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,61%

15-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2026

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,51%

16-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,61%

17-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,66%

18-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,86%

19-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2027

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 4,13%

20-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 3,97%

21-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 4,13%

22-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 4,54%

23-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2028

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 4,64%

24-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 4,90%

25-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 4,90%

26-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 5,93%

27-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2029

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 6,19%

28-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 6,19%

29-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.06.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 6,19%

30-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 30.09.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 6,19%

31-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.12.2030

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 2,58%

32-й купонный период:

Дата погашения части номинальной стоимости – 31.03.2031

Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций серии 03-КИ в процентах – 2,13%

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

регистрационный номер выпуска Облигаций серии 03-КИ: 4-03-00009-Т от 10.04.2023.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России

2.5. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 1 938 000 000 (Один миллиард девятьсот тридцать восемь миллионов) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26.04.2023

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 26.04.2023

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 (одна) штука

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%

2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: Цена размещения Облигации серии 03-КИ устанавливается равной 1 938 000 000 (Один миллиард девятьсот тридцать восемь миллионов) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации.

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):

Денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке оплачена 1 (одна) Облигация серии 03-КИ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.П. Буцаев

3.2. Дата 26.04.2023г.