Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Первый ювелирный - драгоценные металлы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Малый Палашёвский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746342609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703408540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37269
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03,
количество ценных бумаг в выпуске: 70 000 (Семьдесят тысяч) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 70 000 000 (Семьдесят миллионов) российских рублей,
со сроком погашения в 1 800 -й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки,
в рамках Программы облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00361-R-001P-02E от 21.03.2018.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103WC8.
Дата начала размещения: 20 октября 2021 года.
Дата завершения размещения: 20 октября 2021 года.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021;
2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям;
2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 33-ий купонный период – с 06.06.2024 по 06.07.2024;
2.4.общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 747 600,00 рублей (Семьсот сорок семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек);
2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 10,68 рубля (Десять рублей 68 копеек);
2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 70 000 штук;
2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
2.9. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока:
в связи с тем, что расчетная дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день (выходной), перечисление суммы купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода – 08.07.2024.
2.10. объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, доходы по Биржевым облигациям выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Евстратов
3.2. Дата 08.07.2024г.