Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-04 ПАО «Полюс», размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-55192-E-001Р-02Е от 18.09.2015), регистрационный номер выпуска 4B02-04-55192-E-001P от 28.05.2024 («Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – генеральным директором ПАО «Полюс» «30» мая 2024 года (Приказ № 4-пз от 30.05.2024).
Содержание принятого решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Установить процентную ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 6,20 % (шесть целых двадцать сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 0,51 (ноль целых пятьдесят одна сотая) долларов США на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 60 (шестидесятый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 04.06.2024 по 04.07.2024
2-й купонный период с 04.07.2024 по 03.08.2024
3-й купонный период с 03.08.2024 по 02.09.2024
4-й купонный период с 02.09.2024 по 02.10.2024
5-й купонный период с 02.10.2024 по 01.11.2024
6-й купонный период с 01.11.2024 по 01.12.2024
7-й купонный период с 01.12.2024 по 31.12.2024
8-й купонный период с 31.12.2024 по 30.01.2025
9-й купонный период с 30.01.2025 по 01.03.2025
10-й купонный период с 01.03.2025 по 31.03.2025
11-й купонный период с 31.03.2025 по 30.04.2025
12-й купонный период с 30.04.2025 по 30.05.2025
13-й купонный период с 30.05.2025 по 29.06.2025
14-й купонный период с 29.06.2025 по 29.07.2025
15-й купонный период с 29.07.2025 по 28.08.2025
16-й купонный период с 28.08.2025 по 27.09.2025
17-й купонный период с 27.09.2025 по 27.10.2025
18-й купонный период с 27.10.2025 по 26.11.2025
19-й купонный период с 26.11.2025 по 26.12.2025
20-й купонный период с 26.12.2025 по 25.01.2026
21-й купонный период с 25.01.2026 по 24.02.2026
22-й купонный период с 24.02.2026 по 26.03.2026
23-й купонный период с 26.03.2026 по 25.04.2026
24-й купонный период с 25.04.2026 по 25.05.2026
25-й купонный период с 25.05.2026 по 24.06.2026
26-й купонный период с 24.06.2026 по 24.07.2026
27-й купонный период с 24.07.2026 по 23.08.2026
28-й купонный период с 23.08.2026 по 22.09.2026
29-й купонный период с 22.09.2026 по 22.10.2026
30-й купонный период с 22.10.2026 по 21.11.2026
31-й купонный период с 21.11.2026 по 21.12.2026
32-й купонный период с 21.12.2026 по 20.01.2027
33-й купонный период с 20.01.2027 по 19.02.2027
34-й купонный период с 19.02.2027 по 21.03.2027
35-й купонный период с 21.03.2027 по 20.04.2027
36-й купонный период с 20.04.2027 по 20.05.2027
37-й купонный период с 20.05.2027 по 19.06.2027
38-й купонный период с 19.06.2027 по 19.07.2027
39-й купонный период с 19.07.2027 по 18.08.2027
40-й купонный период с 18.08.2027 по 17.09.2027
41-й купонный период с 17.09.2027 по 17.10.2027
42-й купонный период с 17.10.2027 по 16.11.2027
43-й купонный период с 16.11.2027 по 16.12.2027
44-й купонный период с 16.12.2027 по 15.01.2028
45-й купонный период с 15.01.2028 по 14.02.2028
46-й купонный период с 14.02.2028 по 15.03.2028
47-й купонный период с 15.03.2028 по 14.04.2028
48-й купонный период с 14.04.2028 по 14.05.2028
49-й купонный период с 14.05.2028 по 13.06.2028
50-й купонный период с 13.06.2028 по 13.07.2028
51-й купонный период с 13.07.2028 по 12.08.2028
52-й купонный период с 12.08.2028 по 11.09.2028
53-й купонный период с 11.09.2028 по 11.10.2028
54-й купонный период с 11.10.2028 по 10.11.2028
55-й купонный период с 10.11.2028 по 10.12.2028
56-й купонный период с 10.12.2028 по 09.01.2029
57-й купонный период с 09.01.2029 по 08.02.2029
58-й купонный период с 08.02.2029 по 10.03.2029
59-й купонный период с 10.03.2029 по 09.04.2029
60-й купонный период с 09.04.2029 по 09.05.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): на дату принятия решения об определении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер процентов (купонного дохода) не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): для каждого купонного периода с 1-го по 60-ый: 6,20 % (шесть целых двадцать сотых) процентов годовых, что соответствует 0,51 (ноль целых пятьдесят одна сотая) долларов США на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 04.07.2024
2-й купонный период 03.08.2024
3-й купонный период 02.09.2024
4-й купонный период 02.10.2024
5-й купонный период 01.11.2024
6-й купонный период 01.12.2024
7-й купонный период 31.12.2024
8-й купонный период 30.01.2025
9-й купонный период 01.03.2025
10-й купонный период 31.03.2025
11-й купонный период 30.04.2025
12-й купонный период 30.05.2025
13-й купонный период 29.06.2025
14-й купонный период 29.07.2025
15-й купонный период 28.08.2025
16-й купонный период 27.09.2025
17-й купонный период 27.10.2025
18-й купонный период 26.11.2025
19-й купонный период 26.12.2025
20-й купонный период 25.01.2026
21-й купонный период 24.02.2026
22-й купонный период 26.03.2026
23-й купонный период 25.04.2026
24-й купонный период 25.05.2026
25-й купонный период 24.06.2026
26-й купонный период 24.07.2026
27-й купонный период 23.08.2026
28-й купонный период 22.09.2026
29-й купонный период 22.10.2026
30-й купонный период 21.11.2026
31-й купонный период 21.12.2026
32-й купонный период 20.01.2027
33-й купонный период 19.02.2027
34-й купонный период 21.03.2027
35-й купонный период 20.04.2027
36-й купонный период 20.05.2027
37-й купонный период 19.06.2027
38-й купонный период 19.07.2027
39-й купонный период 18.08.2027
40-й купонный период 17.09.2027
41-й купонный период 17.10.2027
42-й купонный период 16.11.2027
43-й купонный период 16.12.2027
44-й купонный период 15.01.2028
45-й купонный период 14.02.2028
46-й купонный период 15.03.2028
47-й купонный период 14.04.2028
48-й купонный период 14.05.2028
49-й купонный период 13.06.2028
50-й купонный период 13.07.2028
51-й купонный период 12.08.2028
52-й купонный период 11.09.2028
53-й купонный период 11.10.2028
54-й купонный период 10.11.2028
55-й купонный период 10.12.2028
56-й купонный период 09.01.2029
57-й купонный период 08.02.2029
58-й купонный период 10.03.2029
59-й купонный период 09.04.2029
60-й купонный период 09.05.2029
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 31.05.2024г.