Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-02, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-E-001P-02E от 18.09.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-55192-E-001P от 19.08.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1054W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 4-й купонный период. Дата начала 4-го купонного периода 27.02.2024, дата окончания 4-го купонного периода 27.08.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 4 363 780 (Четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) штук Биржевых облигаций, составляет 82 693 631,00 (Восемьдесят два миллиона шестьсот девяносто три тысячи шестьсот тридцать одна целая 00 сотых) китайского юаня.
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 236 220 (Двести тридцать шесть тысяч двести двадцать) штук Биржевых облигаций, составляет 52 313 281,20 (Пятьдесят два миллиона триста тринадцать тысяч двести восемьдесят одна целая двадцать сотых) российского рубля (выплата в рублях произведена в соответствии с полученными инструкциями с волеизъявлением лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащими указание на получение денежных выплат по Биржевым облигациям за 4-й купонный период в российских рублях в соответствии с п. 12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Выплата в китайских юанях: размер выплаченных доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за 4-й купонный период 18,95 (Восемнадцать целых девяносто пять сотых) китайского юаня из расчета 3,80 % (Три целых восемьдесят сотых) процента годовых.
Выплата в российских рублях: размер выплаченных доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за 4-й купонный период 221,46 (Двести двадцать одна целая сорок шесть сотых) российского рубля, что является эквивалентом 18,95 (Восемнадцать целых девяносто пять сотых) китайского юаня по курсу Банка России на 27.08.2024.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов по Биржевым облигациям произведена денежными средствами в китайских юанях и в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 27.08.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 % (доходы по Биржевым облигациям выплачены в полном объеме в установленный срок).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 27.08.2024г.