Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 17.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-03340-B-001P от 23.08.2024, зарегистрирован ПАО Московская Биржа, размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403340B001P02E от 31.03.2017, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации, Программа биржевых облигаций серии 001Р). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом АО «МСП Банк» -Председателем Правления «17» сентября 2024 года, Приказ от «17» сентября 2024 года № 159. АО «МСП Банк» далее именуется «Эмитент».
Содержание принятого решения:
«Определить, что процентная ставка по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci = Cк(i) + S, где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cк(i) –значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;
i – порядковый номер купонного периода (i=[2,3…24]);
S – премия, равная премии, используемой для расчета процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций, проценты годовых.
В случае если ключевая ставка Банка России не будет установлена по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, то в качестве значения Cк(i) принимается значение последней установленной до указанной даты включительно ключевой ставки Банка России или иной аналогичной ставки, установленной Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России или иной аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru.
Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и решением о выпуске Биржевых облигаций.».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: доходы начислены за купонные периоды со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый). Дата начала каждого купонного периода определяется по следующей формуле:
ДНКП(i) = ДНР + (30 * (i-1)) дней, где
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i = [2, 3 … 24]);
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания каждого купонного периода определяется по следующей формуле:
ДОКП(i) = ДНР + (30 * i) дней, где
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;
i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i = [2, 3…24]);
ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по Биржевым облигациям за купонные периоды со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) включительно будет возможно определить после установления Эмитентом размера премии, используемой для расчета процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигаций по купонным периодам со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) включительно возможно будет определить после установления Эмитентом размера премии, используемой для расчета процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода, порядок определения которой приведен в п. 2.5 выше.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата: 17.09.2024 м. п.