Сообщение «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 18.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-03340-B-001P от 12.04.2024, зарегистрирован ПАО Московская Биржа, размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403340B001P02E от 31.03.2017, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом АО «МСП Банк» - Председателем Правления «18» июня 2024 года, Приказ от «18» июня 2024 года № 102. АО «МСП Банк» далее именуется «Эмитент».
В соответствии с указанным решением процентная ставка купона по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций определена в размере 18,90% (Восемнадцать целых девяносто сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 46 рублей (Сорок шесть) рублей 60 копеек на одну Биржевую облигацию; размер премии, используемой для расчета процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций, равен 2,90% (Два целых девяносто сотых процента) годовых.
С учетом того, что премия, используемая для расчета процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 8 (восьмой) включительно, равна премии, используемой для расчета процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций (Приказ от «17» июня 2024 года № 98), процентная ставка по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 8 (восьмой) включительно определяется по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci = Cк(i) + 2,90% годовых, где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cк(i) – значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;
i – порядковый номер купонного периода (i=[2,3…8]).
В случае если ключевая ставка Банка России не будет установлена по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, то в качестве значения Cк(i) принимается значение последней установленной до указанной даты включительно ключевой ставки Банка России или иной аналогичной ставки, установленной Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России или иной аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 21.06.2024 дата окончания: 19.09.2024
2 купонный период дата начала: 19.09.2024 дата окончания: 18.12.2024
3 купонный период дата начала: 18.12.2024 дата окончания: 18.03.2025
4 купонный период дата начала: 18.03.2025 дата окончания: 16.06.2025
5 купонный период дата начала: 16.06.2025 дата окончания: 14.09.2025
6 купонный период дата начала: 14.09.2025 дата окончания: 13.12.2025
7 купонный период дата начала: 13.12.2025 дата окончания: 13.03.2026
8 купонный период дата начала: 13.03.2026 дата окончания: 11.06.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода)) за 1 (Первый) купонный период из расчета примерного количества размещаемых Биржевых облигаций – 233 013 698 (двести тридцать три миллиона тринадцать тысяч шестьсот девяносто восемь рублей) 60 копеек.
За купонные периоды со 2 (второго) по 8 (восьмой) включительно общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям определяется по формуле расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, приведенную в пункте 5.4 решения о выпуске Биржевых облигаций, и формуле расчета размера процентной ставки по соответствующему купону, с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения, из расчета количества размещенных Биржевых облигаций.
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию) за 1 (первый) купонный период – 46 (сорок шесть) рублей 60 копеек.
За купонные периоды со 2 (второго) по 8 (восьмой) включительно размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, приведенную в пункте 5.4 решения о выпуске Биржевых облигаций, и формуле расчета размера процентной ставки по соответствующему купону, с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 19.09.2024
2 купонный период 18.12.2024
3 купонный период 18.03.2025
4 купонный период 16.06.2025
5 купонный период 14.09.2025
6 купонный период 13.12.2025
7 купонный период 13.03.2026
8 купонный период 11.06.2026
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата: 18.06.2024 м. п.