Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-03340-B-001P от 23.08.2024, зарегистрирован ПАО Московская Биржа, размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403340B001P02E от 31.03.2017, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом АО «МСП Банк» - Председателем Правления 18 сентября 2024 года, Приказ от «18» сентября 2024 года № 160.
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку по 1 (Первому) купонному периоду Биржевых облигаций, в размере 21,75% (Двадцать одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 17,88 рублей (Семнадцать рублей восемьдесят восемь копеек) на одну Биржевую облигацию.
2. Установить размер премии, используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 8 (Восьмой) включительно, в размере 2,75% (Две целых семьдесят пять сотых процента) годовых.
3. Установить порядок расчета процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) включительно:
Ci = Cк(i) + 2,75%, где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;
i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…24)»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 20.09.2024 дата окончания: 20.10.2024
2 купонный период дата начала: 20.10.2024 дата окончания: 19.11.2024
3 купонный период дата начала: 19.11.2024 дата окончания: 19.12.2024
4 купонный период дата начала: 19.12.2024 дата окончания: 18.01.2025
5 купонный период дата начала: 18.01.2025 дата окончания: 17.02.2025
6 купонный период дата начала: 17.02.2025 дата окончания: 19.03.2025
7 купонный период дата начала: 19.03.2025 дата окончания: 18.04.2025
8 купонный период дата начала: 18.04.2025 дата окончания: 18.05.2025
9 купонный период дата начала: 18.05.2025 дата окончания: 17.06.2025
10 купонный период дата начала: 17.06.2025 дата окончания: 17.07.2025
11 купонный период дата начала: 17.07.2025 дата окончания: 16.08.2025
12 купонный период дата начала: 16.08.2025 дата окончания: 15.09.2025
13 купонный период дата начала: 15.09.2025 дата окончания: 15.10.2025
14 купонный период дата начала: 15.10.2025 дата окончания: 14.11.2025
15 купонный период дата начала: 14.11.2025 дата окончания: 14.12.2025
16 купонный период дата начала: 14.12.2025 дата окончания: 13.01.2026
17 купонный период дата начала: 13.01.2026 дата окончания: 12.02.2026
18 купонный период дата начала: 12.02.2026 дата окончания: 14.03.2026
19 купонный период дата начала: 14.03.2026 дата окончания: 13.04.2026
20 купонный период дата начала: 13.04.2026 дата окончания: 13.05.2026
21 купонный период дата начала: 13.05.2026 дата окончания: 12.06.2026
22 купонный период дата начала: 12.06.2026 дата окончания: 12.07.2026
23 купонный период дата начала: 12.07.2026 дата окончания: 11.08.2026
24 купонный период дата начала: 11.08.2026 дата окончания: 10.09.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода)) за 1 (Первый) купонный период из расчета примерного количества размещаемых Биржевых облигаций – 134 100 000,00 рублей (Cто тридцать четыре миллиона сто тысяч рублей ноль копеек).
За купонные периоды со 2 (второго) по 24 (Двадцать четвертый) включительно общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям определяется по формуле расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, приведенную в пункте 5.4 решения о выпуске Биржевых облигаций, и формуле расчета размера процентной ставки по соответствующему купону, с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения, из расчета количества размещенных Биржевых облигаций.
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию (процентов (купонного дохода)) за 1 (Первый) купонный период – 17,88 рублей (Семнадцать рублей восемьдесят восемь копеек).
За купонные периоды со 2 (второго) по 24 (Двадцать четвертый) включительно размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле расчета суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию, приведенную в пункте 5.4 решения о выпуске Биржевых облигаций, и формуле расчета размера процентной ставки по соответствующему купону, с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 20.10.2024
2 купонный период 19.11.2024
3 купонный период 19.12.2024
4 купонный период 18.01.2025
5 купонный период 17.02.2025
6 купонный период 19.03.2025
7 купонный период 18.04.2025
8 купонный период 18.05.2025
9 купонный период 17.06.2025
10 купонный период 17.07.2025
11 купонный период 16.08.2025
12 купонный период 15.09.2025
13 купонный период 15.10.2025
14 купонный период 14.11.2025
15 купонный период 14.12.2025
16 купонный период 13.01.2026
17 купонный период 12.02.2026
18 купонный период 14.03.2026
19 купонный период 13.04.2026
20 купонный период 13.05.2026
21 купонный период 12.06.2026
22 купонный период 12.07.2026
23 купонный период 11.08.2026
24 купонный период 10.09.2026
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата: 18.09.2024 м. п.