Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 17.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие единоличным исполнительным органом АО «МСП Банк» (далее – Эмитент) решений о порядке размещения ценных бумаг, идентификационные признаки которых указаны в п. 2.4 ниже (далее – Биржевые облигации), о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций о заключении предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций, о назначении организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (агента по размещению Биржевых облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента, далее – Агент по размещению).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента. Информация также имеет отношение к Агенту по размещению (полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «Совкомбанк», место нахождения - Костромская область, г.о. город Кострома, г Кострома, ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425). Реквизиты счета Агента по размещению, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:
Владелец счета: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк»
Номер счета: 30411810100001001029
ИНН: 4401116480
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Место нахождение: Российская Федерация, город Москва
БИК: 044525505
Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решения приняты единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления «17» сентября 2024 года (приказ от «17» сентября 2024 года № 159).
Содержание принятых решений:
1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001P (размещение путем формирования книги заявок).
2. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций о заключении предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры), начинается в 11:00 по московскому времени 18.09.2024 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 18.09.2024.
3. Установить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (агентом по размещению Биржевых облигаций, далее - Агент по размещению), является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425).
4. Установить, что оферты о заключении предварительных договоров направляются в адрес Агента по размещению – Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в порядке, установленном Программой биржевых облигаций серии 001Р. Форма оферты с предложением о заключении предварительного договора устанавливается согласно приложению к настоящему приказу.
Приложение к приказу
от «17» июня 2024 г. № 98
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123022, г. Москва, 1-й Земельный, д. 1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)
Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима, Шитиковой Ольги
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,
SimaginMA@sovcombank.ru, shitikovaos@sovcombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее - «Эмитент») – биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-03340-B-001P от 23.08.2024, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403340B001P02E от 31.03.2017, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее соответственно – «Биржевые облигации» «программа биржевых облигаций серии 001Р»), изложенными в программе биржевых облигаций серии 001P.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента, в соответствии с программой биржевых облигаций серии 001P на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Биржевых облигации (в руб.)* Минимальный размер премии для расчета размера купонов со второго по восьмой по Биржевым облигациям, (далее - Премия)
(в % годовых) Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, с учетом Премии (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которые мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Обращаем Ваше внимание, что участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_______________
Имя:
Должность:
М.П.
? Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-03340-B-001P от 23.08.2024, зарегистрирован ПАО Московская Биржа, размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403340B001P02E от 31.03.2017, присвоенный ПАО Московская Биржа (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17.09.2024
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата: 17.09.2024 м. п.