Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-29 ПАО АФК «Система», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-01669-А-001P-02E от 23.09.2015, регистрационный номер выпуска 4B02-29-01669-A-001P от 16.05.2024 (далее – Биржевые облигации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: значение S-спреда по Биржевым облигациям определено решением, принятым единоличным исполнительным органом – Президентом ПАО АФК «Система» 21 мая 2024 года (Приказ № Y2024-32 от 21 мая 2024 года).
Содержание принятого решения:
Определить значение S-спреда - надбавки в размере 2,40% (две целых сорок сотых процента) годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала 23.05.2024 дата окончания 22.08.2024
2-й купонный период дата начала 22.08.2024 дата окончания 21.11.2024
3-й купонный период дата начала 21.11.2024 дата окончания 20.02.2025
4-й купонный период дата начала 20.02.2025 дата окончания 22.05.2025
5-й купонный период дата начала 22.05.2025 дата окончания 21.08.2025
6-й купонный период дата начала 21.08.2025 дата окончания 20.11.2025
7-й купонный период дата начала 20.11.2025 дата окончания 19.02.2026
8-й купонный период дата начала 19.02.2026 дата окончания 21.05.2026
9-й купонный период дата начала 21.05.2026 дата окончания 20.08.2026
10-й купонный период дата начала 20.08.2026 дата окончания 19.11.2026
11-й купонный период дата начала 19.11.2026 дата окончания 18.02.2027
12-й купонный период дата начала 18.02.2027 дата окончания 20.05.2027
13-й купонный период дата начала 20.05.2027 дата окончания 19.08.2027
14-й купонный период дата начала 19.08.2027 дата окончания 18.11.2027
15-й купонный период дата начала 18.11.2027 дата окончания 17.02.2028
16-й купонный период дата начала 17.02.2028 дата окончания 18.05.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 22.08.2024
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 21.11.2024
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 20.02.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 22.05.2025
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 21.08.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 20.11.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 19.02.2026
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 21.05.2026
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 20.08.2026
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 19.11.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 18.02.2027
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 20.05.2027
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 19.08.2027
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 18.11.2027
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 17.02.2028
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 18.05.2028
3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 21 мая 2024 г. М.П.