Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 февраля 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002Р-01 ПАО АФК «Система», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01669-A-002P-02E от 24.12.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-01-01669-A-002P от 28.02.2025 (далее – Биржевые облигации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: значение купона по Биржевым облигациям определено решением, принятым единоличным исполнительным органом – Президентом ПАО АФК «Система» 28 февраля 2025 года (Приказ № Y2025-10 от 28 февраля 2025 года).
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 24,00 % (двадцать четыре целых ноль сотых процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 20,38 руб. (двадцать рублей тридцать восемь копеек) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку купонных периодов со 2 (второго) по 13 (тринадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
ПАО АФК «Система» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 13 (тринадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе биржевых облигаций. Датой приобретения ПАО АФК «Система» Биржевых облигаций является 2 (второй) рабочий день с даты окончания 13 (тринадцатого) купонного периода.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала 04.03.2025 дата окончания 04.04.2025
2-й купонный период дата начала 04.04.2025 дата окончания 05.05.2025
3-й купонный период дата начала 05.05.2025 дата окончания 05.06.2025
4-й купонный период дата начала 05.06.2025 дата окончания 06.07.2025
5-й купонный период дата начала 06.07.2025 дата окончания 06.08.2025
6-й купонный период дата начала 06.08.2025 дата окончания 06.09.2025
7-й купонный период дата начала 06.09.2025 дата окончания 07.10.2025
8-й купонный период дата начала 07.10.2025 дата окончания 07.11.2025
9-й купонный период дата начала 07.11.2025 дата окончания 08.12.2025
10-й купонный период дата начала 08.12.2025 дата окончания 08.01.2026
11-й купонный период дата начала 08.01.2026 дата окончания 08.02.2026
12-й купонный период дата начала 08.02.2026 дата окончания 11.03.2026
13-й купонный период дата начала 11.03.2026 дата окончания 11.04.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 04.04.2025
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 05.05.2025
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 05.06.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 06.07.2025
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 06.08.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 06.09.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 07.10.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 07.11.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 08.12.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 08.01.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 08.02.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 11.03.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 11.04.2026
3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 03 марта 2025 г. М.П.