Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал»<BR>10.01.2025 08:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Контрада Капитал»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35.</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7702513045</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00636 от 17.04.2009</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://contrada-capital.ru/inform/pif/zpif/samolet1</P>
<P>https://contrada-capital.ru/inform/about</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12016</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 12.09.2024, N № 6487</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.12.2024: 261 467 598,46</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 09.12.2024: 262 363 260,00</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,34</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.12.2024: 996,59</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 09.12.2024: 1 000,00</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,341</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «Контрада Капитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: https://contrada-capital.ru/inform/pif/zpif/samolet1</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.Н. Ганцева</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 09.01.2025г.</P>