Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Американские акции»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702358512
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00640 от 21.04.2009
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.raiffeisen-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (далее – Управляющая компания) сообщает следующее:
2.1. Наименование прекращённого паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Американские акции», Правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда: №4562 зарегистрированы ЦБ РФ от 19.08.2021г.
2.2. Общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении паевого инвестиционного фонда между кредиторами в соответствии с очередностью: 860 206.16 долларов США.
2.3. Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди:
ИТОГО кредиторам первой очереди 459.29 долларов США
ИТОГО кредиторам второй очереди 6 873.17 долларов США
ИТОГО кредиторам третьей очереди 600.18 долларов США
ИТОГО кредиторам четвертой очереди 851 200,58 долларов США
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда: 05.09.2023.
2.5 Сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай, выплаченной кредиторам четвертой очереди: 1.27 долларов США
2.6. Дата получения управляющей компанией уведомления об утверждении Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда: 23.04.2024.
*****
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 495 745-52-10, +7 495 777-99-98, по адресу: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., 28. Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, а так же на официальном сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192. .
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам УК не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – «ПДУ») паевым инвестиционным фондом под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал»: https://www.raiffeisen-capital.ru/information/paevye-investitsionnye-fondy/pravila-doveritelnogo-upravleniya/
*****
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
О.И. Сумина
4.2. Дата 23.04.2024г.