Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 19.12.2023 18:54:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F-A-C2Tv1mDkG1Cnrw-C30aYA-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В связи с технической ошибкой скорректированы сведения в п. 2.8. величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс).
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702358512
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00640 от 21.04.2009
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.raiffeisen-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Высокодоходные облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.07.2021, N 4497
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 18.12.2023: 833 094 640,42
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 15.12.2023: 831 749 628,99
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,16
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 18.12.2023: 118,48
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 15.12.2023: 118,29
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,1606222
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): за 20 рабочих дней:-0,5505% ; за 250 рабочих дней: -0,5375% .
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
О.И. Сумина
4.2. Дата 19.12.2023г.