О раскрытии скорректированной отчетности (Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702358512
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00640 от 21.04.2009
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.raiffeisen-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.03.2024
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (далее – Управляющая компания) сообщает следующее:
2.1. Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации;
2.2. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
https://www.raiffeisen-capital.ru/upload/iblock/93a/fu951mn1k4a9j831dlqsxsncddb7w6gh/SCHA-BPIF-Zoloto.pdf,
https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1825884;
2.3. Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://www.raiffeisen-capital.ru/upload/iblock/b45/xh7toc8864y34i1wpjkfqe50b3gi945k/SCHA-bpif-gold-corrected.pdf, https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1827520;
2.4. Вид раскрываемой скорректированной отчетности: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29 февраля 2024 БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Золото";
2.5. Период, за который составлена раскрываемая отчетность: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29 февраля 2024;
2.6. Дата составления скорректированной отчетности: 27.03.2024;
2.7. Ссылки на соответствующие разделы страниц раскрытия Управляющей компании (конкретный раздел сайта Управляющей компании, Страницу компании в Информационном агентстве):
https://www.raiffeisen-capital.ru/information/paevye-investitsionnye-fondy/otchetnost-2-filter-INFO_YEAR,INFO_FUND2-2024,35/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192;
2.8. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: в связи с внесением изменений в Справку о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29 февраля 2024 БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Золото" размещена скорректированная Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29 февраля 2024 БПИФ рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Золото".
*****
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 495 745-52-10, +7 495 777-99-98, по адресу: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., 28. Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192 и в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам УК не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ООО «УК «Райффайзен Капитал» — лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.09 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.07 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
*****
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
О.И. Сумина
4.2. Дата 27.03.2024г.