Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 26.12.2023 19:57:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qbJnMF2Spk-CtioL2-CV3RWA-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В связи с технической ошибкой скорректированы сведения в п. 2.8. величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс).
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702358512
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00640 от 21.04.2009
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.raiffeisen-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Еврооблигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.09.2020, N 4154
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 25.12.2023: 2 976 755,81
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 22.12.2023: 2 979 575,94
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,09
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 25.12.2023: 10,10
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 22.12.2023: 10,11
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,098912
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): за 20 рабочих дней: -0.086% ; за 250 рабочих дней: Недостаточно данных для расчета .
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
О.И. Сумина
4.2. Дата 26.12.2023г.