Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702358512
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00640 от 21.04.2009
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.raiffeisen-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (далее – Управляющая компания) сообщает следующее:
2.1. Наименование прекращённого паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов», Правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда: №4626 зарегистрированы ЦБ РФ 30.09.2021 г.
2.2. Общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении паевого инвестиционного фонда между кредиторами в соответствии с очередностью: 32 827 789,69 руб.
2.3. Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди:
ИТОГО кредиторам первой очереди 9 712,20 руб.
ИТОГО кредиторам второй очереди 160 802,64 руб.
ИТОГО кредиторам третьей очереди 5 076,81 руб.
ИТОГО кредиторам четвертой очереди 32 652 198,04 руб.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда: 07.12.2023.
2.5 Сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай, выплаченной кредиторам четвертой очереди: 959,74 руб.
2.6. Дата получения управляющей компанией уведомления об утверждении Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда: 03.05.2024.
*****
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 495 745-52-10, +7 495 777-99-98, по адресу: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., 28. Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, а так же на официальном сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192. .
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам УК не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – «ПДУ») паевым инвестиционным фондом под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал»: https://www.raiffeisen-capital.ru/information/paevye-investitsionnye-fondy/pravila-doveritelnogo-upravleniya/
*****
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
О.И. Сумина
4.2. Дата 06.05.2024г.