Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"<BR>02.06.2023 17:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «БКС Управление благосостоянием»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7702172846</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00037 от 14.07.2000</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://bcswm.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6676</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Консервативный", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 06.06.2001, N 0056-56658088</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 01.06.2023: 1 828 099 933,01</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.05.2023: 1 835 010 363,94</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,38</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 01.06.2023: 74,03</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.05.2023: 74,01</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0270234</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «БКС Управление благосостоянием» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07</P>
<P>В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru.</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Исполняющий обязанности Генерального директора</P>
<P>А.Е. Булатова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 02.06.2023г.</P>