СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных)
доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.
1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4. ИНН эмитента: 7702070139.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025.
2. Содержание сообщения.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СУБ-Т1-2, без срока погашения, регистрационный номер выпуска: 4-02-01000-B-001P от 03.02.2021, международный код идентификации (ISIN): RU000A102QL3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DBVUQB (далее по тексту –Облигации).
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера дохода по облигациям эмитента: уполномоченное должностное лицо эмитента.
2.3. Дата принятия решения об определении размера дохода по облигациям эмитента: порядок определения размера процента (купона) по Облигациям серии СУБ-Т1-2 зафиксирован в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг серии СУБ-Т1-2, зарегистрированных Центральным банком Российской Федерации 26.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера дохода по облигациям эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по облигациям эмитента: 9-й купонный период (03.02.2025 – 04.08.2025).
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
9-й купон (первый расчетный период: 03.02.2025-26.06.2025) 3,75% годовых, что составляет: 2 337,33 евро на одну Облигацию определяется в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг (26.06.2025), общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов составляет: 254 187 730,40 руб.;
9-й купон (второй расчетный период: 26.06.2025 – 04.08.2025) 25% годовых, что составляет: 304 052,76 руб. на одну Облигацию, общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов составляет: 462 160 195,20 руб.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента за 9-й купонный период определяется как сумма значений за первый и второй расчетные периоды и составляет: 716 347 925,60 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный период:
9-й купон (первый расчетный период: 03.02.2025-26.06.2025): 2 337,33 евро на одну Облигацию определяется в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг (26.06.2025) составляет: 167 228,77 руб. на одну Облигацию;
9-й купон (второй расчетный период: 26.06.2025 – 04.08.2025): 304 052,76 руб. на одну Облигацию.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию эмитента за 9-й купонный период определяется как сумма значений за первый и второй расчетные периоды и составляет: 471 281,53 руб. на одну Облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 04.08.2025.
3. Подпись.
3.1. Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Р.В. Калинин
3.2. Дата 26 июня 2025 г.