Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.
1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4. ИНН эмитента: 7702070139.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2024.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии Б-1-295, регистрационный номер выпуска: 4B02 295-01000-B-001P от 30.12.2021, международный код идентификации (ISIN): RU000A104DE2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (далее по тексту – Биржевые облигации).
Порядок расчёта дополнительного дохода.
Количество периодов дополнительного дохода - 6
Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода для соответствующего периода дополнительного дохода (j):
j = 1: Ставка дополнительного дохода = 0,1% * max(S(j) / S(0) - 1; 0%);
j = 2: Ставка дополнительного дохода = R;
j = 3: Ставка дополнительного дохода = 0,1% * max(S(j) / S(0) - 1; 0%);
j = 4: Ставка дополнительного дохода = R;
j = 5: Ставка дополнительного дохода = 0,1% * max(S(j) / S(0) - 1; 0%);
j = 6: Ставка дополнительного дохода = R + 100% * max(S(j) / S(0) - 1; 0%)
Где
R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015;
S(0) – значение Референсного актива по состоянию на 2 августа 2024 года в соответствующем Источнике цены в валюте Референсного актива;
S(j) – значение Референсного актива в Дату определения дополнительного дохода (j) в соответствующем Источнике цены в валюте Референсного актива.
Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги всеми Референсными активами.
Дата определения дополнительного дохода (j):
Для периода дополнительного дохода с порядковым номером 1, 2, 3, 4, 5, 6 Датой определения дополнительного дохода является 5 (пятый) Торговый День, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается за текущий незавершенный период дополнительного дохода.
Если значение Референсного актива не может быть определено в Дату определения дополнительного дохода или 2 августа 2024 года, то последовательно перебираются предшествующие торговые дни, пока значение Референсного актива не будет определено. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который значение Референсного актива может быть определено, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю
Референсный актив:
Наименование: Фиксинг китайский юань / российский рубль Московской Биржи (CNYFIXME)
Биржа Референсного актива: ПАО Московская Биржа (MOEX)
Источник цены (ссылка): https://www.moex.com/ru/fixing
Значение "Фиксинг китайский юань / российский рубль Московской Биржи" (CNYFIXME), опубликованное примерно в 12 часов 35 минут по московскому времени
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:
ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного дохода(j), где
Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.
Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-295 не представляется возможным.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято уполномоченным должностным лицом Банка ВТБ (ПАО) 19.07.2024 (Приказ №1919 от 19.07.2024).
2.4 В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-295, регистрационный номер выпуска: 4B02 295-01000-B-001P от 30.12.2021, международный код идентификации (ISIN): RU000A104DE2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.
2.5 Дата наступления события (совершения действия): 19.07.2024.
3. Подпись.
3.1. Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Р.В. Калинин
3.2. Дата 19 июля 2024г.