Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1094-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 путем открытой подписки (далее - «Биржевые облигации»).
Регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций: 4B02-03-02268-B-001P от 17.10.2023
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО «МТС-Банк».
Содержание принятого решения:
- Установить ставку первого купона биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-03 (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-03-02268-B-001P от 17.10.2023), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 в размере 15,37% (Пятнадцать целых тридцать семь сотых) процента годовых.
- Для расчета купонного дохода по второму-тринадцатым купонным периодам установить значение спреда S в размере 2,20% (Две целых двадцать сотых) процента годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период - дата начала: 23.10.2023 дата окончания 25.10.2023
2 купонный период - дата начала: 25.10.2023 дата окончания 24.01.2024
3 купонный период - дата начала: 24.01.2024 дата окончания 24.04.2024
4 купонный период - дата начала: 24.04.2024 дата окончания 24.07.2024
5 купонный период - дата начала: 24.07.2024 дата окончания 23.10.2024
6 купонный период - дата начала: 23.10.2024 дата окончания 22.01.2025
7 купонный период - дата начала: 22.01.2025 дата окончания 23.04.2025
8 купонный период - дата начала: 23.04.2025 дата окончания 23.07.2025
9 купонный период - дата начала: 23.07.2025 дата окончания 22.10.2025
10 купонный период - дата начала: 22.10.2025 дата окончания 21.01.2026
11 купонный период - дата начала: 21.01.2026 дата окончания 22.04.2026
12 купонный период - дата начала: 22.04.2026 дата окончания 22.07.2026
13 купонный период - дата начала: 22.07.2026 дата окончания 21.10.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям за первый купонный период составит 8 400 000,00 рублей.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации за первый купонный период составил 0,84 рубля из расчета 15,37% годовых.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации со второго по тринадцатый купонные периоды рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается 25.10.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается 24.01.2024
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается 24.04.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается 24.07.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается 23.10.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается 22.01.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается 23.04.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается 23.07.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается 22.10.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается 21.01.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается 22.04.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается 22.07.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается 21.10.2026
Если дата окончания по любому из тринадцати купонных периодов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 18.10.2023г.