Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02СУБ в количестве 150 (Сто пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40702268В от 07.03.2019, ISIN RU000A100W03 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUQB (далее - Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО «МТС-Банк». Приказ № 01-0511-01/24 от 05.11.2024.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.11.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

11 купонный период - дата начала: 24.11.2024 дата окончания 25.05.2025

12 купонный период - дата начала: 25.05.2025 дата окончания 23.11.2025

13 купонный период - дата начала: 23.11.2025 дата окончания 24.05.2026

14 купонный период - дата начала: 24.05.2026 дата окончания 22.11.2026

15 купонный период - дата начала: 22.11.2026 дата окончания 23.05.2027

16 купонный период - дата начала: 23.05.2027 дата окончания 21.11.2027

17 купонный период - дата начала: 21.11.2027 дата окончания 21.05.2028

18 купонный период - дата начала: 21.05.2028 дата окончания 19.11.2028

19 купонный период - дата начала: 19.11.2028 дата окончания 20.05.2029

20 купонный период - дата начала: 20.05.2029 дата окончания 18.11.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по одиннадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двенадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тринадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четырнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по семнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восемнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 173 523 288 рублей 00 копеек.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за двенадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за тринадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за семнадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за двадцатый купонный период составляет 1 156 821 рублей 92 копейки (23,20% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 11 купонный период: 25.05.2025

За 12 купонный период: 23.11.2025

За 13 купонный период: 24.05.2026

За 14 купонный период: 22.11.2026

За 15 купонный период: 23.05.2027

За 16 купонный период: 21.11.2027

За 17 купонный период: 21.05.2028

За 18 купонный период: 19.11.2028

За 19 купонный период: 20.05.2029

За 20 купонный период: 18.11.2029

Если дата окончания по любому из купонных периодов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата 06.11.2024г.