Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
21.02.2018 16:22


Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507

1.5. ИНН эмитента: 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins82018/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Серия: БО-001P-01

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01 (идентификационный номер 4B020102879B001P от 26.02.2016г.), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 402879B001P02E от 22.01.2016г.)

ISIN код: RU000A0JW7D1.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации)

4B020102879B001P от 26.02.2016г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента

Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента

21 февраля 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента

21 февраля 2018 года, Приказ № 98

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента

Пятый купонный период, дата начала – 02.03.2018г., дата окончания – 31.08.2018г.

Шестой купонный период, дата начала – 31.08.2018г., дата окончания – 01.03.2019г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период

Общий размер процентов (иного дохода), подлежащих выплате по Биржевым облигациям:

- по пятому купону: 7,25% годовых или 21 690 000 (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

- по шестому купону: 7,25% годовых или 21 690 000 (Двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процентов (иного дохода), подлежащих выплате по одной Биржевой облигации:

- по пятому купону: 7,25% годовых или 36,15 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек;

- по шестому купону: 7,25% годовых или 36,15 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента

Информация по данному пункту не приводится.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока

31.08.2018г.

01.03.2019г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Торхов В.Л.

3.2. Дата «21» февраля 2018 г.