Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС
1.3. Место нахождения эмитента: 117105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1 строение 28 этаж 2
1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713
1.5. ИНН эмитента: 7701733190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации);
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 4B02-01-00179-R от 15.01.2015г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по четвертому купонному периоду Биржевых облигаций в размере 10,25% (десять целых двадцать пять десятых) процентов годовых принято Генеральным директором Эмитента.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16.04.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Четвертый купонный период: с «20» апреля 2018г. по «20» июля 2018г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 10 Биржевым облигаций эмитента:
255 (двести пятьдесят пять) рублей 50 копеек (выплаты за 4-й купонный период), 10,25% годовых;
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента: за 4-й купонный период – 25 (двадцать пять) рублей 55 копеек;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 20.07.2018г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.Б. Очаковская
3.2. Дата: 16.04.2018