Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"
26.12.2014 19:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИС-брокер"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713

1.5. ИНН эмитента: 7701733190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На заседании присутствовали члены Совета Директоров Общества с ответственностью «ИС-брокер» (далее - Общество) Гуревич С. Е., Капранова Н. В. и Орещенков Д. С. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 3 из 3 членов Совета Директоров Общества).

Результаты голосования:

1.Избрание председательствующего на заседании Совета Директоров Общества.

«ЗА» (3 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В., Орещенков Д. С.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.О размещении Обществом ценных бумаг - Биржевых облигаций.

«ЗА» (3 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В., Орещенков Д. С.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3.Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций.

«ЗА» (3 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В., Орещенков Д. С.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

4.Об утверждении Проспекта ценных бумаг – Биржевых облигаций.

«ЗА» (3 голоса) – Гуревич С. Е., Капранова Н. В., Орещенков Д. С.;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председательствующим на настоящем заседании Гуревича Сергея Евгеньевича.

2. Разместить биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту настоящего протокола – Биржевые облигации), в соответствии с нижеизложенными параметрами выпуска Биржевых облигаций:

-Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

-Серия: БО-01;

-Иные идентификационные признаки: биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

-Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1 000 рублей.

-Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

-Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

-Способ размещения облигаций: открытая подписка.

-Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = 1000 * C * (T – T0)/ 365/ 100%, где:

НКД – накопленный купонный доход;

С - размер процентной ставки купонного периода, в котором происходит размещение Биржевых облигаций, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала купонного периода, в котором происходит размещение Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

-Дата начала размещения Биржевых облигаций: определяется уполномоченным органом эмитента. Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

-Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней Биржевой облигации;

б) 2180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 24 (двадцать четыре) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

-Процентная ставка по первому купону определяется не позднее начала размещения:

1)В случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций, порядок и условия которого приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг;

2)В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентные ставки со 2-го по 24-ый купонные периоды рассчитывается согласно расчетной формуле, предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

-Дата погашения: 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения совпадают.

-Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

-Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее - «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.

-Преимущественное право приобретения ценных бумаг участниками эмитента и/или иными лицами не предусмотрено.

-Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в НКО ЗАО НРД их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

-Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

3. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемых по открытой подписке.

4.Утвердить Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвёртый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, размещаемых по открытой подписке.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» декабря 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» декабря 2014 г., Протокол №6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "ИС-брокер", Д. С. Орещенков

3.2. Дата: "26" декабря 2014 г.