Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество ВИМ Инвестиции<BR>10.01.2025 16:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество ВИМ Инвестиции</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО ВИМ Инвестиции</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7701140866</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00059 от 06.03.2002</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://www.wealthim.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28433</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 10.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность. Юань», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.12.2023, N 5866</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 09.01.2025: 4 199 396 504,73</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.12.2024: 4 226 828 185,27</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,65</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 09.01.2025: 155,791706</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.12.2024: 156,8093828</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,6489897</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО ВИМ Инвестиции и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Главный специалист (МЧД ЕРН D830DDB1-AFC5-46DB-AF4B-DC71F6FF6594)</P>
<P>Н.Ю. Сидорова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 10.01.2025г.</P>