Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
30.11.2015 15:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

1.Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 1 настоящего Протокола.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

2. Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 2 настоящего Протокола.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

3.Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 3) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 3 настоящего Протокола.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

4.О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Кредитных договоров 1-3 и соглашений о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросам №1-3 настоящего Протокола, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

5.О внесении изменений в действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Судостроительный завод « Вымпел» и утверждение данного Положения в новой редакции.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

6.О финансовом плане на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ПАО Сбербанк (далее – Кредитор либо Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 1 настоящего Протокола.

Сумма финансирования: 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита):

Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № З/1/1/0015/ГК-14-ДГОЗ от 20.01.2014, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт 1)

Срок финансирования: по 01.04.2017 (включительно)

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при перечислении средств, полученных в качестве окончательного расчета по Госконтракту 1, с отдельного счета на расчетный счет Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк или в дату прекращения режима отдельного счета (в зависимости какое событие наступит раньше)

Процентная ставка: Фиксированная, 12,65% годовых. Уплачивается ежеквартально.

Плата за резервирование: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплата единовременно до выдачи кредита

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,48% годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора 1, уплачивается в установленные условиями Кредитного договора 1 даты уплаты процентов.

Плата за досрочный возврат кредита: 2% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), взимается при любом досрочном погашении кредита, за исключением случая, когда задолженность становится срочной к погашению. Период до ближайшей даты погашения, установленной Кредитным договором 1, в течение которого досрочное погашение производится без уплаты платы: в течение последних 35% срока действия Кредитного договора 1, уплачивается в даты уплаты процентов.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Рособоронэкспорт", оформляется на всю сумму кредита не позднее 31.12.2015. Кредитование в сумме свыше 66,0 млн. рублей осуществляется после оформления поручительства ОАО "Рособоронэкспорт".

Прочие условия/ковенанты:

- Заемщик обязан предоставить в Банк копию выписки из протокола заседания Совета директоров Заемщика об одобрении условий кредитной сделки в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного договора 1.

- Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения остаточной стоимости действующих контрактов, обслуживаемых в Банке, к остатку задолженности по кредитам Банка в размере не менее 1,2.

- Заемщик обязан обеспечить перечисление выручки, полученной при окончательном расчете по соответствующему Госконтракту, с отдельного счета Заемщика, открытого в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк, на расчетный счет Заемщика, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк.

- Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору копии подписанных актов проверки сроков изготовления Товара и окончательного акта-приема передачи Товара, подтверждающего исполнение Заемщиком соответствующего Госконтракта, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты их подписания.

- Заемщик обязан обеспечить осуществление расчетов по договорам комиссии, планируемым к заключению между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт», на поставку во Вьетнам комплектов имущества для строительства лицензионных ракетных катеров проекта 12418 «Молния» и сопутствующих заказов, через счета Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк.

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

По второму вопросу повестки дня

Одобрить заключение Обществом с ПАО Сбербанк (далее – Кредитор либо Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 2 настоящего Протокола.

Сумма финансирования: 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита):

Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № З/1/1/0247/ГК-15-ДГОЗ от 18.05.2015, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт 2).

Срок финансирования: по 01.04.2017 (включительно).

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при перечислении средств, полученных в качестве окончательного расчета по Госконтракту 2, с отдельного счета на расчетный счет Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк или в дату прекращения режима отдельного счета (в зависимости какое событие наступит раньше).

Процентная ставка: Фиксированная, 12,65% годовых. Уплачивается ежеквартально.

Плата за резервирование: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплата единовременно до выдачи кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,48% годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора 2, уплачивается в установленные условиями Кредитного договора 2 даты уплаты процентов.

Плата за досрочный возврат кредита: 2% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), взимается при любом досрочном погашении кредита, за исключением случая, когда задолженность становится срочной к погашению. Период до ближайшей даты погашения, установленной Кредитным договором 2, в течение которого досрочное погашение производится без уплаты платы: в течение последних 35% срока действия Кредитного договора 2, уплачивается в даты уплаты процентов.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Рособоронэкспорт", оформляется на всю сумму кредита не позднее 31.12.2015. Кредитование в сумме свыше 126,0 млн. рублей осуществляется после оформления поручительства ОАО "Рособоронэкспорт".

Прочие условия/ковенанты:

- Заемщик обязан предоставить в Банк копию выписки из протокола заседания Совета директоров Заемщика об одобрении условий кредитной сделки в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного договора 2.

- Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения остаточной стоимости действующих контрактов, обслуживаемых в Банке, к остатку задолженности по кредитам Банка в размере не менее 1,2.

- Заемщик обязан обеспечить перечисление выручки, полученной при окончательном расчете по соответствующему Госконтракту, с отдельного счета Заемщика, открытого в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк, на расчетный счет Заемщика, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк.

- Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору копии подписанных актов проверки сроков изготовления Товара и окончательного акта-приема передачи Товара, подтверждающего исполнение Заемщиком соответствующего Госконтракта, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты их подписания.

- Заемщик обязан обеспечить осуществление расчетов по договорам комиссии, планируемым к заключению между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт», на поставку во Вьетнам комплектов имущества для строительства лицензионных ракетных катеров проекта 12418 «Молния» и сопутствующих заказов, через счета Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк.

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

По третьему вопросу повестки дня

Одобрить заключение Обществом с ПАО Сбербанк (далее – Кредитор либо Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 3) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 3 настоящего Протокола.

Сумма финансирования: 755 000 000 (Семьсот пятьдесят пять миллионов) рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита):

Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № З/1/1/0014/ГК-14-ДГОЗ от 20.01.2014, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт 3)

Срок финансирования: по 01.04.2018 (включительно)

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при перечислении средств, полученных в качестве окончательного расчета по Госконтракту 3, с отдельного счета на расчетный счет Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк или в дату прекращения режима отдельного счета (в зависимости какое событие наступит раньше).

Процентная ставка: Фиксированная, 12,65% годовых. Уплачивается ежеквартально.

Плата за резервирование: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплата единовременно до выдачи кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,48% годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора 3, уплачивается в установленные условиями Кредитного договора 3 даты уплаты процентов.

Плата за досрочный возврат кредита: 2% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), взимается при любом досрочном погашении кредита, за исключением случая, когда задолженность становится срочной к погашению. Период до ближайшей даты погашения, установленной Кредитным договором 3, в течение которого досрочное погашение производится без уплаты платы: в течение последних 35% срока действия Кредитного договора 3, уплачивается в даты уплаты процентов.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза.

Обеспечение: Поручительство ОАО "Рособоронэкспорт", оформляется на всю сумму кредита не позднее 31.12.2015. Кредитование в сумме свыше 226,0 млн. рублей осуществляется после оформления поручительства ОАО "Рособоронэкспорт".

Прочие условия/ковенанты:

- Заемщик обязан предоставить в Банк копию выписки из протокола заседания Совета директоров Заемщика об одобрении условий кредитной сделки в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного договора.

- Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения остаточной стоимости действующих контрактов, обслуживаемых в Банке, к остатку задолженности по кредитам Банка в размере не менее 1,2.

- Заемщик обязан обеспечить перечисление выручки, полученной при окончательном расчете по соответствующему Госконтракту, с отдельного счета Заемщика, открытого в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк, на расчетный счет Заемщика, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк.

- Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору копии подписанных актов проверки сроков изготовления Товара и окончательного акта-приема передачи Товара, подтверждающего исполнение Заемщиком соответствующего Госконтракта, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты их подписания.

- Заемщик обязан обеспечить осуществление расчетов по договорам комиссии, планируемым к заключению между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт», на поставку во Вьетнам комплектов имущества для строительства лицензионных ракетных катеров проекта 12418 «Молния» и сопутствующих заказов, через счета Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк.

- Заемщик обязан предоставить Кредитору копию подписанного дополнительного соглашения к Госконтракту 3 об изменении Ведомости этапов в срок не позднее 01.04.2016. При нарушении – неустойка 5 000,00 рублей за каждый день просрочки. Неустойка подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком извещения Кредитора (включая дату получения извещения) за каждый случай неисполнения Заемщиком данного обязательства.

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору 3, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

По четвертому вопросу повестки дня

Предоставить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу полномочия по заключению и подписанию Кредитных договоров 1-3 и соглашений о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение срочной и просроченной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении вопросам № 1-3 настоящего Протокола, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

По пятому вопросу повестки дня

5.1. Внести в «Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» изменения:

1.Титульный лист, далее по тексту Положения слова «открытое акционерное общество», ОАО, заменить словами «акционерное общество», АО.

2.Подпункт 39 пункт 5.9 главы 5 изложить в следующей редакции:

«Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, включая товары, работы и услуги, предусмотренные Перечнем товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012г. №616, у контрагентов, являющихся акционерами Заказчика с долей участия не менее пяти процентов от общего количества акций, выпущенных Заказчиком, либо их дочерних компаний, доля участия акционера Заказчика в уставном (складочном) капитале которых составляет не менее двадцати пяти процентов от общего размера уставного (складочного) капитала».

5.2. Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг» акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции с учетом принятых изменений.

По шестому вопросу повестки дня

Перенести рассмотрение вопроса на 2016 год – «Об утверждении финансового плана на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 27 ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2015 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "30" ноября 2015 г.