Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
13.09.2013 09:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор либо Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе:

Стороны по Кредитному договору:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»;

Заемщик: ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма финансирования: 700 000 000,00 рублей. Уплата ежеквартально.

Цель финансирования (целевое назначение кредита): Финансирование производственной программы предприятия, в том числе для целей выполнения (реализации) государственных контрактов на поставку катеров проекта 12150 «Мангуст» и проекта 21850 «Чибис», заключаемых между ОАО «ССЗ «Вымпел» и Пограничной службой Федеральной службы безопасности России (далее Госконтракты), а также на цели приобретения основных средств и оплаты вознаграждения поручителю (ОАО «Рособоронэкспорт») в рамках финансируемых Сбербанком проектов в общей сумме не превышающей 100 миллионов рублей.

Срок финансирования: по 01.10.2014 (включительно).

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при поступлении платежей по Госконтрактам на счета Заемщика в ОПЕРУ ОАО «Сбербанк России», за исключением сумм, направленных на погашение процентов, комиссионных платежей по кредиту в ближайшую дату уплаты процентов.

Процентная ставка: до предоставления в Банк копии заключенного с Пограничной службой Федеральной службы безопасности России Госконтракта на поставку катеров проекта 12150 «Мангуст» с реквизитами счета Заемщика в ОПЕРУ ОАО «Сбербанк России» - 9,5% годовых; после предоставления в Банк копии заключенного Госконтракта с реквизитами Заемщика в ОПЕРУ ОАО «Сбербанк России» - 9,26% годовых.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,18 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора.

Плата за досрочный возврат кредита: 1% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Взимается при любом досрочном погашении кредита, за исключением случаев погашения кредита из выручки/поступлений по заключенным контрактам/договорам с контрагентами за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно).

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза

Обеспечение: без обеспечения

Прочие условия/ковенанты:

- Заемщик обязан обеспечить осуществление расчетов по Госконтрактам через счета Заемщика в ОПЕРУ ОАО «Сбербанк России» на период кредитования.

- Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения остаточной стоимости действующих контрактов, заведенных в Банк, к остатку задолженности по кредитам Банка в размере равном не менее 1,2.

- Начиная с 01.03.2014 Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения:

FCash/Debt в размере не менее 1,2, где

FCash – остаточная стоимость по контрактам на поставку катеров проекта «Чибис» и «Мангуст»,

Debt - задолженность по привлекаемому кредиту + невыбранный лимит по Кредитному договору.

- В случае не заключения с заказчиком до 01.03.2014 Госконтрактов Заемщик обязан обеспечить в течение 1 календарного месяца заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору о закреплении в качестве источника погашения по кредиту выручки по другому контракту/договору, остаточной стоимостью, покрывающей остаток ссудной задолженности + невыбранный лимит по Кредитному договору не менее чем в 1,2 раза.

- Заемщик обязан предоставить в Банк копии заключенных Госконтрактов с реквизитами Банка не позднее 10 рабочих дней с даты их подписания.

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор либо Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе:

Стороны по Кредитному договору:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»;

Заемщик: ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма финансирования: 700 000 000,00 рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита): Финансирование затрат по Дополнению №670412211353-814569 от 10 декабря 2008 года к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27 октября 2006 года, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее Договор комиссии на лицензионное строительство).

Срок финансирования: по 31.12.2016. Начиная с 01.01.2014 задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при поступлении НДС по Договору комиссии на лицензионное строительство, возмещаемого из средств бюджета, на счета Заемщика в ОАО «Сбербанк России», за исключением сумм, направленных на погашение процентов по кредиту в ближайшую дату уплаты процентов.

Процентная ставка: до 10,5% годовых. Уплата ежеквартально.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: до 0,4% годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора.

Плата за досрочный возврат кредита: 1% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Взимается при любом досрочном погашении кредита, за исключением случаев погашения кредита из выручки/поступлений по заключенным контрактам/договорам с контрагентами за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно).

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза

Обеспечение: без обеспечения.

Прочие условия/ковенанты:

- Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения остаточной стоимости действующих контрактов, заведенных в Банк, к остатку задолженности по кредитам Банка в размере равном не менее 1,2.

- Заемщик обязан обеспечить осуществление расчетов по Договору комиссии на лицензионное строительство через счета Заемщика в ОАО «Сбербанк России» на период кредитования.

- Заемщик обязан обеспечить зачисление НДС по Договору комиссии на лицензионное строительство, возмещаемого из бюджета и сумм компенсаций процентов по кредитам, возмещаемых из бюджета, на счета Заемщика в ОАО «Сбербанк России».

- Заемщик обязан согласовать с Кредитором планируемые заимствования денежных средств от третьих лиц (в форме кредитов и займов, в т.ч. облигационных, эмиссии собственных векселей и т.п.), а также предоставление поручительств за третьих лиц в валюте РФ или в иностранной валюте на общую сумму, превышающую в совокупности 100 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте (за исключением кредитов, выдаваемых под госгарантии).

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

По третьему вопросу повестки дня:

Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по заключению и подписанию Кредитных договоров, Соглашений о праве ОАО «Сбербанк России» на списание средств без распоряжения Общества в погашение срочной и просроченной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 11 сентября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования от 13 сентября 2013 года № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "13" сентября 2013 г.