Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.09.2014 09:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Кредитного договора, Соглашения о праве ОАО «Сбербанк России» на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор либо Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе:

Сумма финансирования: 900 000 000,00 рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита): На финансирование производственной программы предприятия, в том числе для целей выполнения (реализации) государственных контрактов на поставку катеров проекта 12150 «Мангуст» и проекта 21850 «Чибис», заключенных между ОАО «ССЗ «Вымпел» и Федеральной службой безопасности России (ФСБ РФ), на сумму не менее 450 000 000 рублей

Срок финансирования: по 01.10.2015 (включительно)

Начиная с 01.01.2015 задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при поступлении платежей по государственным контрактам № 13/К-45-14 от 30.12.2013, № 13/К-44-14 от 30.12.2013, а также на поставку катеров проекта 12150 «Мангуст» (зав. № 02641-02647) и проекта 21850 «Чибис» (зав. № 02127-02131), заключенных/заключаемых между Заемщиком и ФСБ РФ (далее – Госконтракты) на счета Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ОАО «Сбербанк России», за исключением сумм, направленных на погашение процентов, комиссионных платежей по кредиту в ближайшую дату уплаты процентов

Процентная ставка: 11,4% годовых

Плата за резервирование: 0,3 % годовых, уплата единовременно до выдачи кредита

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,4% годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора

Плата за досрочный возврат кредита: 1% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), взимается при любом досрочном погашении кредита, за исключением случаев погашения кредита за счет платежей, поступивших по Госконтрактам

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза

Обеспечение: без обеспечения

Прочие условия/ковенанты:

- Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения остаточной стоимости действующих контрактов, обслуживаемых в Банке, к остатку задолженности по кредитам Банка в размере не менее 1,2

- Заемщик обязан предоставить в Банк копию выписки из протокола Совета директоров Заемщика об одобрении условий кредитной сделки в срок не позднее 1 месяца с даты заключения Кредитного договора

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

По второму вопросу повестки дня

Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по заключению и подписанию Кредитного договора, Соглашения о праве ОАО «Сбербанк России» на списание средств без распоряжения Общества в погашение срочной и просроченной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента "25" сентября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" сентября 2014 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "26" сентября 2014 г.