Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
24.12.2013 17:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум по вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор либо Банк) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе:

Стороны по Кредитному договору:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»;

Заемщик: ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма финансирования: 29 000 000,00 долл. США.

Цель финансирования (целевое назначение кредита): Финансирование затрат по Дополнению №670412211353-814569 от 10 декабря 2008 года к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27 октября 2006 года, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Договор комиссии на лицензионное строительство).

Срок финансирования: по 01.04.2018 (включительно).

Период доступности: по 31.12.2015 (включительно).

Погашение основного долга (График снижения ссудной задолженности): Снижение размера ссудной задолженности осуществляется по следующему графику:

Период действия Размер ссудной задолженности

c даты заключения Кредитного договора по «30» декабря 2015 г. 29 000 000 долл. США

с «31» декабря 2015 г. по «31» марта 2016 г.15 000 000 долл. США

с «01» апреля 2016 г. по «31» декабря 2016 г. 10 000 000 долл. США

с «01» января 2017 г. по «01» апреля 2018 г.5 000 000 долл. США

Кредит должен быть погашен до соответствующего размера ссудной задолженности в дату, предшествующую дате начала действия нового размера ссудной задолженности, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которую действует последний период, установленный графиком снижения размера ссудной задолженности.

Начиная с 01.01.2015 задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении средств, поступивших в оплату по Договору комиссии на лицензионное строительство; и/или Договору комиссии №48-4/1-10 от 21 сентября 2010 года, заключенному между Заемщиком и ООО «ПРОМИНВЕСТ»; и/или в оплату по Дополнению №770412211429-915731 от 21 апреля 2010 года к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27 октября 2006 года, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Договор комиссии на командирование), за исключением авансовых платежей, поступивших по Договору комиссии на командирование и сумм, направленных на уплату основного долга, процентов и комиссионных платежей по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7396 от 29.04.2011, а также процентов и комиссионных платежей по Кредитному договору.

Процентная ставка: 5,45% годовых, уплата – ежеквартально.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,25% годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора.

Плата за досрочный возврат кредита: 0,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Взимается при любом досрочном погашении кредита, за исключением случаев, когда задолженность становится срочной к погашению в соответствии с условиями Кредитного договора.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 (Два) раза.

Обеспечение:

1)Залог прав требований по Договору комиссии на командирование.

2)Последующий залог прав (требований) по Договору комиссии на лицензионное строительство (предшествующий залогодержатель – ОАО «Сбербанк России»).

Прочие условия/ковенанты:

- Заемщик обязан обеспечить осуществление расчетов по Договору комиссии на лицензионное строительство и Договору комиссии на командирование через счета Заемщика в ОАО «Сбербанк России» на период кредитования.

- Заемщик обязан обеспечить зачисление НДС по Договору комиссии на лицензионное строительство, возмещаемого из бюджета и сумм компенсаций процентов по кредитам, возмещаемых из бюджета, на счета Заемщика в ОАО «Сбербанк России».

- Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения остаточной стоимости действующих контрактов, обслуживаемых в Банке, к остатку задолженности по кредитам, предоставленным Заемщику Банком, в размере равном не менее 1,2.

- Заемщик обязан согласовать с Кредитором планируемые заимствования денежных средств от третьих лиц (в форме кредитов и займов, в т.ч. облигационных, эмиссии собственных векселей и т.п.), а также предоставление поручительств за третьих лиц в валюте РФ или в иностранной валюте на общую сумму, превышающую в совокупности 100 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте (за исключением кредитов, выдаваемых под госгарантии).

При невыполнении вышеуказанных условий, Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора.

Кредитор имеет право:

- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» договора залога права (требования) по Дополнению №770412211429-915731 от 21 апреля 2010 года к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27 октября 2006 года, заключенному между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Договор залога права (требования) по Договору комиссии на командирование) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе:

Стороны по Договору залога права (требования):

Залогодержатель: ОАО «Сбербанк России»;

Залогодатель: ОАО «ССЗ «Вымпел».

Права (требования) по Договору комиссии на командирование передаются в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ССЗ «Вымпел» перед ОАО «Сбербанк России» по Кредитному договору, указанному в п. 1 настоящего Протокола.

Стоимость права (требования) устанавливается на основании остаточной стоимости по Договору комиссии на командирование, рассчитываемой как стоимость по Договору комиссии на командирование за вычетом сумм, поступивших по Договору комиссии на командирование на дату заключения Договора залога права (требования), а также за вычетом сумм комиссий и расходов комиссионера, указанных в данном договоре комиссии.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» договора залога права (требования) по Дополнению №670412211353-814569 от 10 декабря 2008 года к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27 октября 2006 года, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Договора залога права (требования) по Договору комиссии на лицензионное строительство) на существенных условиях, указанных в настоящем Протоколе:

Стороны по Договору залога права (требования):

Залогодержатель: ОАО «Сбербанк России»;

Залогодатель: ОАО «ССЗ «Вымпел».

Права (требования) по Договору комиссии на лицензионное строительство передаются в последующий залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ССЗ «Вымпел» перед ОАО «Сбербанк России» по Кредитному договору, указанному в п. 1 настоящего Протокола.

Права (требования) по Договору комиссии на лицензионное строительство находятся в залоге (залогодержатель – ОАО «Сбербанк России») в соответствии с Договором №7396-ЗАЛ залога права (требования) от 29.04.2011, заключенным между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ССЗ «Вымпел».

Стоимость права (требования) устанавливается на основании остаточной стоимости по Договору комиссии на лицензионное строительство, рассчитываемой как стоимость по Договору комиссии на лицензионное строительство за вычетом сумм, поступивших по Договору комиссии на лицензионное строительство на дату заключения договора залога прав (требований), а также за вычетом сумм комиссий и расходов комиссионера, указанных в данном договоре комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня:

Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по заключению и подписанию Кредитных договоров, Соглашений о праве ОАО «Сбербанк России» на списание средств без распоряжения Общества в погашение срочной и просроченной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в настоящем Протоколе, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 24 декабря 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования от 24 декабря 2013 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "24" декабря 2013 г.